L’offerta include ETF su BOT, BTP e su un paniere “aggregate” comprensivo di tutte le tipologie di Titoli di Stato Italiani…
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Deutsche Bank quoterà in Borsa Italiana i primi ETF al mondo legati all’andamento dei titoli governativi emessi dallo Stato Italiano.
Si tratta del db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETF, del db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP ETF e del db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate ETF. Con questa emissione salgono a 144 gli ETF db X-trackers quotati su ETFplus.
Gli indici MTS Italy® Ex-Bank of Italy misurano la performance di un portafoglio di Titoli di Stato Italiani e sono calcolati e distribuiti da EuroMTS Limited, in qualità di sponsor degli indici. La composizione di ciascun indice è rivista con cadenza settimanale al fine di includere i titoli oggetto di nuove aste da parte del Tesoro, inoltre, tutte le cedole sono reinvestite overnight.
Mauro Giangrande, responsabile della piattaforma db X-trackers di Deutsche Bank per l’Italia, commenta: “Essere il primo emittente al mondo a lanciare ETF sui Titoli di Stato Italiani è per noi un importante risultato che rafforza la leadership di Deutsche Bank per quanto riguarda vastità d’offerta e copertura delle singole asset class. Si tratta di prodotti altamente innovativi che consentono agli investitori di assumere un’esposizione su un paniere molto diversificato di BOT e BTP con la flessibilità e la liquidità generalmente offerte dai fondi indicizzati quotati in Borsa”.
“Siamo lieti che Deutsche Bank abbia scelto ETFplus di Borsa Italiana come primary listing di questi ETF che, per la prima volta nel mondo, consentono di investire sul complesso dei Titoli di Stato Italiani replicando gli indici MTS Italy Ex-Bank of Italy calcolati e diffusi da MTS – dichiara Pietro Poletto, Head of ETF & Fixed Income Markets, London Stock Exchange Group – Questo listing conferma anche il ruolo degli Exchange Traded Fund come strumenti di diversificazione sia a livello di classi di investimento che di aree geografiche e arricchisce ulteriormente il mercato italiano che, dall’inizio del 2012, vede già 82 nuovi strumenti quotati, portando così a 748 l’offerta disponibile tra ETF, ETC ed ETN.”
Il db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETF misura il rendimento di un portafoglio composto da strumenti del debito pubblico italiano appartenenti alla tipologia dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), ossia obbligazioni zero-coupon (prive di cedola) con una scadenza massima pari a 12 mesi. L’ETF include tutti i BOT quotati sulla piattaforma MTS e, coerentemente con la natura dei titoli che lo compongono, non distribuisce dividendi. Il TER annuo è pari a 0,15%.
Il db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP ETF riflette la performance di un portafoglio composto da strumenti del debito pubblico italiano appartenenti alla tipologia dei BTP (Buoni del Tesoro Poliennali), ossia obbligazioni a tasso fisso. L’indice sottostante include tutti i BTP quotati sulla piattaforma MTS ed è Total Return, ossia le cedole pagate da ciascuna obbligazione sono di volta in volta reinvestite overnight. L’ETF prevede una distribuzione annuale dei proventi. Il TER annuo è pari a 0,20%.
Il db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate ETF, è stato ideato per offrire agli investitori la possibilità di investire su tutti gli strumenti del debito pubblico italiano quotati sulla piattaforma MTS appartenenti alle seguenti tipologie: (1) BOT; (2) BTP, (3) CCT (Certificati di credito del Tesoro), e (4) CTZ (Certificato del Tesoro zero-coupon). L’Indice MTS Italy Aggregate – Ex-Bank of Italy® è un indice Total Return, ossia le cedole pagate da ciascuna obbligazione sono di volta in volta reinvestite all’interno dell’indice. Il ribilanciamento dell’indice avviene settimanalmente e l’ETF prevede la distribuzione annuale dei proventi. Il TER annuo è pari a 0,20%.
Oltre ai tre ETF sui Titoli di Stato Italiani, la nuova emissione include altri 4 fondi indicizzati ad obbligazioni governative Europee e Tedesche. Fra questi si segnalano in particolare il db x-trackers II IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TR Index ETF (4%-D) e il db x-trackers II IBOXX € GERMANY TR Index (4%-D), i primi ETF su Borsa Italiana a prevedere un dividendo annuo prestabilito, pari al 4% del NAV del giorno di riferimento (Reference date).
Tutti e 7 gli ETF saranno negoziati sulla Borsa Italiana in Euro ed avranno una soglia di accesso minima molto contenuta, pari ad una sola azione. L’attività di market making sul mercato ETFplus verrà svolta da Deutsche Bank che si è impegnata a rispettare per ciascun prodotto obblighi in termini di spread massimo e quantità minima.
Caratteristiche dei nuovi ETF db X-trackers
Principali rischi legati all’investimento in ETF db X-trackers
L’investimento negli ETF db X-trackers può comportare numerosi rischi fra i quali: un rischio generale di mercato, rischi di credito relativi alla controparte dello swap utilizzato dagli ETF db X-trackers per replicare l’indice, rischi di cambio, di liquidità, legali e regolamentari.
Il valore di mercato degli ETF db X-trackers può crescere o diminuire e i rendimenti passati non costituiscono un’indicazione per il futuro.
Gli ETF db X-trackers possono non riuscire a replicare fedelmente i rendimenti dell’indice sottostante.
I rendimenti di coloro che investono negli ETF db X-trackers non sono predeterminati e possono variare nel tempo.
Il valore di mercato di investimenti che presuppongono una esposizione a valute estere può essere influenzato da variazioni dei tassi di cambio.
Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore. Il livello e la base della tassazione possono cambiare nel corso del tempo.
Fonte: ETFWorld – Deutsche Bank
