Global X ETFs ICAV ha annunciato le distribuzioni mensili di ottobre per tre ETF covered call negoziati su Borsa Italiana: il Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF, il Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF e il Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Tre ETF covered call di Global X quotati sul segmento ETF Strutturati di Borsa Italiana saranno ex provento da giovedì 1° ottobre 2026. Il pagamento è previsto per venerdì 9 ottobre.
Per tutti e tre gli strumenti, la data ex provento è fissata a giovedì 1° ottobre 2026, la record date a venerdì 2 ottobre e la data di pagamento a venerdì 9 ottobre. Gli importi distribuiti sono pari a 0,109311 dollari per quota per l’ETF sull’S&P 500, 0,155626 dollari per l’ETF sul Nasdaq 100 e 0,136046 euro per l’ETF sull’Euro Stoxx 50.
Il calendario dello stacco
Le date sono comuni ai tre ETF:
Ex date: giovedì 1° ottobre 2026
Record date: venerdì 2 ottobre 2026
Data di pagamento: venerdì 9 ottobre 2026
Secondo gli avvisi, l’importo indicato corrisponde al tasso di distribuzione per quota. Il diritto al provento spetta a chi detiene le quote alla chiusura del 30 settembre 2026. Dal 1° ottobre, il prezzo di negoziazione non incorpora più l’importo distribuito.
Gli importi per ETF
| ETF | ISIN | Dividendo |
|---|---|---|
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | IE0002L5QB31 | 0,109311 USD |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF | IE00BM8R0J59 | 0,155626 USD |
| Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF | IE000SAXJ1M1 | 0,136046 EUR |
I tre ETF sono negoziati su ETFplus, nel segmento ETF Strutturati. I codici Euronext sono NSCIT00XYLE6 per l’ETF sull’S&P 500, NSCIT0IQYLD9 per quello sul Nasdaq 100 e NSCITSYLD008 per quello sull’Euro Stoxx 50.
Il confronto con la distribuzione di settembre
Lo storico dei proventi pubblicato da Borsa Italiana permette di confrontare gli importi di ottobre con quelli dello stacco precedente, avvenuto il 10 settembre 2026.
S&P 500 Covered Call (XYLE): a settembre il provento era di 0,11513 dollari per quota. L’importo di ottobre è inferiore di circa il 5,1%.
Nasdaq 100 Covered Call (QYLD): a settembre il provento era di 0,16744 dollari. L’importo di ottobre è inferiore di circa il 7,1%.
Euro Stoxx 50 Covered Call (SYLD): a settembre il provento era di 0,125856 euro. L’importo di ottobre è superiore di circa l’8,1%.
Per l’ETF sull’Euro Stoxx 50, gli ultimi dodici stacchi registrati da Borsa Italiana, dal 30 ottobre 2025 al 1° ottobre 2026, oscillano tra un minimo di 0,115312 euro e un massimo di 0,150945 euro per quota. La variabilità degli importi dipende dai premi incassati con la vendita delle opzioni, che cambiano in base alla volatilità del mercato.
Come funzionano gli ETF covered call di Global X
I tre ETF replicano indici di tipo buy-write. La strategia combina una posizione lunga sull’indice azionario con la vendita di opzioni call sullo stesso indice. I premi incassati dalla vendita delle opzioni rappresentano la fonte principale dei proventi distribuiti. Di contro, il potenziale di rialzo del portafoglio è limitato: se l’indice sale oltre il prezzo di esercizio delle call vendute, l’ETF non partecipa a quella parte del rialzo.
Secondo le schede dell’emittente, i benchmark sono:
S&P 500 Covered Call: Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index
Nasdaq 100 Covered Call: Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index
Euro Stoxx 50 Covered Call: Euro Stoxx 50 Covered Call ATM Index
Global X indica che i tre fondi seguono una replica sintetica tramite swap. L’emittente dichiara come obiettivo la generazione di reddito attraverso i premi delle opzioni e una distribuzione con cadenza mensile per le classi a distribuzione.
Costi e caratteristiche
Le commissioni totali annue riportate da Borsa Italiana sono pari allo 0,45% per tutti e tre gli ETF. Gli strumenti sono domiciliati in Irlanda e rientrano nella Classe 1 senza leva.
L’ETF sul Nasdaq 100 è il più anziano dei tre: la data di lancio indicata dai fornitori di dati è il 22 novembre 2022. L’ETF sull’S&P 500 risale a luglio 2023, mentre quello sull’Euro Stoxx 50 a maggio 2025.
Global X fa capo al gruppo sudcoreano Mirae Asset.
Conclusioni
Lo stacco del 1° ottobre 2026 riguarda tre ETF covered call con distribuzione mensile quotati su Borsa Italiana. Rispetto a settembre, i proventi degli ETF su S&P 500 e Nasdaq 100 sono diminuiti, mentre quello dell’ETF sull’Euro Stoxx 50 è aumentato. Per gli ETF sui due indici statunitensi il provento è espresso in dollari: per l’investitore in euro, l’importo effettivamente accreditato dipende dal cambio al momento del pagamento.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
