Terzo stacco di ottobre su ETFplus per lo YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF di HANetf. Il dividendo CHPY sarà staccato lunedì 26 ottobre 2026, con record date martedì 27 ottobre e pagamento venerdì 30 ottobre 2026.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
HANetf II ICAV distribuirà un provento di 0,4026 dollari USA per quota dello YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF (ticker CHPY, ISIN IE000T8QD852), quotato sul mercato ETFplus di Borsa Italiana. Il fondo è un ETF a gestione attiva che investe in società del settore dei semiconduttori e genera reddito tramite la vendita di opzioni.
Dividendo CHPY: date e dati principali
Ex date: 26 ottobre 2026
Record date: 27 ottobre 2026
Data di pagamento: 30 ottobre 2026
Importo: 0,4026 USD per quota
Mercato: ETFplus, segmento Actively Managed ETFs
Sigla alfabetica: CHPY
Codice ISIN: IE000T8QD852
Euronext Designation: HANActCHPYETFP
Euronext Code: NSCITCHPY004
Dalla ex date il prezzo della quota non incorpora più l’importo distribuito. Il provento spetta a chi risulta titolare delle quote alla record date. Chi acquista a partire dal 26 ottobre 2026 non riceve questa distribuzione.
Tre distribuzioni in tre settimane
Quella del 26 ottobre è la terza distribuzione del fondo con stacco nel mese di ottobre 2026. Le due precedenti, già annunciate su ETFplus, sono state:
| Ex date | Record date | Pagamento | Importo per quota |
|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2026 | 13 ottobre 2026 | 16 ottobre 2026 | 0,4635 USD |
| 19 ottobre 2026 | 20 ottobre 2026 | 23 ottobre 2026 | 0,4572 USD |
| 26 ottobre 2026 | 27 ottobre 2026 | 30 ottobre 2026 | 0,4026 USD |
Sommando i tre importi, le distribuzioni con stacco a ottobre arrivano a 1,3233 dollari per quota. L’importo è diminuito a ogni stacco: l’ultimo è inferiore di circa il 13% al primo del mese.
Per lo stacco del 12 ottobre, HANetf II ICAV aveva diffuso il 7 ottobre una rettifica delle date di stacco, registrazione e pagamento rispetto a un primo annuncio della stessa giornata.
Frequenza delle distribuzioni
La scheda prodotto di HANetf aggiornata al 30 giugno 2026 indica per CHPY una frequenza di distribuzione mensile. La sequenza di ottobre mostra invece stacchi a cadenza settimanale.
Importo in dollari, negoziazione in euro
L’ammontare è espresso in dollari, valuta di base del fondo. Su Borsa Italiana la quota è negoziata in euro, con codice Bloomberg CHPY IM, secondo la scheda prodotto HANetf. Il controvalore accreditato a un investitore italiano dipende quindi dal tasso di cambio applicato dall’intermediario al momento del pagamento.
Caratteristiche dello YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF
Lo YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF è un fondo UCITS di diritto irlandese emesso da HANetf II ICAV. Il gestore del portafoglio è Tidal Investments LLC. Secondo la documentazione dell’emittente, il fondo punta a generare reddito corrente e crescita del capitale investendo in società esposte all’industria globale dei semiconduttori. Non replica un indice.
La strategia in opzioni
Secondo HANetf, il fondo genera reddito soprattutto vendendo contratti di opzione sui titoli in portafoglio. La crescita del capitale è affidata all’investimento diretto nelle azioni. Il gestore seleziona i titoli in base alla liquidità delle azioni e delle opzioni, al livello dei prezzi e alla volatilità implicita, e rivede periodicamente la composizione del portafoglio.
In una strategia covered call il fondo detiene un’azione e vende il diritto di acquistarla a un prezzo prefissato. In cambio incassa un premio, ma rinuncia ai rialzi oltre quel prezzo.
I rischi indicati da HANetf
La scheda prodotto precisa che l’uso della strategia covered call non garantisce un reddito. Il fondo può rinunciare a parte dell’apprezzamento del capitale e resta esposto alle perdite in caso di ribasso dei titoli sottostanti.
L’emittente segnala inoltre che la vendita di opzioni call crea un’esposizione per il fondo, che potrebbe dover consegnare i titoli sottostanti o il loro valore. In caso di movimenti sfavorevoli del mercato la perdita può essere illimitata. Il portafoglio è concentrato in un solo settore. Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere sui rendimenti.
La gamma YieldMax UCITS su ETFplus
CHPY fa parte degli ETF UCITS che YieldMax, società statunitense specializzata in fondi a reddito da opzioni, ha portato in Europa con HANetf. Borsa Italiana ha ammesso su ETFplus anche lo YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (ISIN IE000MMRLY96), nel marzo 2025, e lo YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF (ISIN IE000TAA0GK0), nel novembre 2025.
Negli Stati Uniti è quotato su NYSE Arca un fondo YieldMax con lo stesso ticker, lo YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF. È un prodotto distinto, non UCITS, e i suoi dati non vanno confusi con quelli della versione europea.
Conclusioni
Lo YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF stacca il 26 ottobre 2026 un provento di 0,4026 dollari per quota, con pagamento il 30 ottobre. Ha diritto alla distribuzione chi detiene le quote alla record date del 27 ottobre. È il terzo stacco del mese, dopo quelli del 12 e del 19 ottobre. Gli importi distribuiti dal fondo variano da uno stacco all’altro e non sono garantiti.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
