In data 24 luglio 2014 numerosi ETF staccheranno dividendo. Si tratta di strumenti emessi da db x-trackers….
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Di seguito i dati relativi allo stacco dividendo:
Data di registrazione: 23 luglio 2014
Data ex-dividendo: 24 luglio 2014
Data di pagamento: 31 luglio 2014
Fondo db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR)
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0,2500
Codice ISIN IE00B9MRJJ36
Fondo db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR)
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0,4700
Codice ISIN IE00B9L63S81
Fondo db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0,8900
Codice ISIN IE00B9MRHC27
Comparto db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF
Classe di Azioni 4% – D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 7,7024
Codice ISIN LU0643975591
TID* 1,2861
Comparto db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 2,0790
Codice ISIN LU0614173549
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 2,2086
Codice ISIN LU0614173895
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0,0660
Codice ISIN LU0335044896
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 12,2112
Codice ISIN LU0321464066
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 2,3471
Codice ISIN LU0321464223
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0,3506
Codice ISIN LU0321464652
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 2,7303
Codice ISIN LU0690964092
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 4,0285
Codice ISIN LU0468896575
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
Classe di Azioni 4% – D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 7,5538
Codice ISIN LU0643975161
TID* 3,2260
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0,5318
Codice ISIN LU0468897110
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0,8828
Codice ISIN LU0613540698
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1,1537
Codice ISIN LU0613540185
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 3,2330
Codice ISIN LU0613540854
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 2,5229
Codice ISIN LU0730820569
TID* 0,0000
Comparto db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS – EX-BANK OF ITALY UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0,7488
Codice ISIN LU0877808211
TID* 0,1411
Comparto db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS – EX-BANK OF ITALY UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0,8241
Codice ISIN LU0877808484
TID* 0,1890
Comparto db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF
Classe di Azioni 2D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,3200
Codice ISIN LU0927735406
TID* N/A
Comparto db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1,0500
Codice ISIN LU0274211217
TID* N/A
Comparto db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0,4300
Codice ISIN LU0274212538
TID* N/A
Comparto db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione CHF
Importo/Azione (lordo) 1,2700
Codice ISIN LU0274221281
TID* N/A
Comparto db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) – Income
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0,2200
Codice ISIN LU0292097234
TID* N/A
Comparto db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0,3600
Codice ISIN LU0292097317
TID* N/A
Comparto db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0,1100
Codice ISIN LU0292097747
TID* N/A
Comparto db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0,7900
Codice ISIN LU0292095535
TID* N/A
Comparto db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1,0600
Codice ISIN LU0292096186
TID* N/A
Comparto db x-trackers SLI® UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione CHF
Importo/Azione (lordo) 3,0000
Codice ISIN LU0322248146
TID* N/A
Comparto db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1,1700
Codice ISIN LU0322250985
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,1710
Codice ISIN LU0432553047
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0305
Codice ISIN LU0460388514
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0286
Codice ISIN LU0460388944
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0100
Codice ISIN LU0460390924
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0419
Codice ISIN LU0460390338
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0159
Codice ISIN LU0488319582
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0133
Codice ISIN LU0488319822
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0241
Codice ISIN LU0488320242
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0148
Codice ISIN LU0460389678
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0071
Codice ISIN LU0460388274
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0134
Codice ISIN LU0488320671
TID* N/A
Comparto db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0700
Codice ISIN LU0592215825
TID* N/A
Comparto db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR) – Income
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0,9800
Codice ISIN LU0846194776
TID* N/A
Comparto db x-trackers EURO STOXX 50® ex Financials UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0,5800
Codice ISIN LU0835262626
TID* N/A
Comparto db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 3,4700
Codice ISIN LU0838782315
TID* N/A
Comparto db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione JPY
Importo/Azione (lordo) 22,9000
Codice ISIN LU0839027447
TID* N/A
Comparto db x-trackers Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0,0737
Codice ISIN LU0875160326
TID* N/A
* TID (Taxable Income per Dividend) indica la quota di reddito imponibile compresa nei summenzionati pagamenti di dividendi a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione in relazione alla Direttiva Europea 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio nella forma di pagamenti di interessi (la “Direttiva sul Risparmio”), così come recepita dal diritto lussemburghese.
Conformemente a quanto previsto nel prospetto della Società (il “Prospetto”), “gli assegni dei dividendi non incassati entro 5 anni decadranno e saranno imputati al Comparto per il quale sono dovuti tali dividendi.”
Più in generale, qualsivoglia distribuzione che non venga reclamata entro 5 anni dalla data del pagamento originario decadrà e sarà imputata al Comparto per il quale sono dovuti i dividendi.
L’agente per i pagamenti è State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.
I termini indicati in maiuscolo ma non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nella più recente versione del Prospetto.
Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo informativo. Gli Azionisti non sono tenuti ad intraprendere alcuna azione.
In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, gli Azionisti sono pregati di contattare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Gli azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni fiscali specifiche ai sensi delle leggi del paese di nazionalità, residenza, domicilio o costituzione.
Fonte: ETFWorld – db x-trackers
