A partire da giovedì 21 maggio 2015 tre nuovi ETF emessi da db-x trackers, sono negoziabili sulla Borsa Italiana...
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Si tratta dei seguenti ETF:
DB X-TR II IBX EU HIGH YLD 1-3 UCITS ETF LU1109939865
DB II IBX EUR HIGH YLD SHT DAI UCITS ETF LU1109944352
DB X-TR II IBX EUR HIGH YIELD UCITS ETF LU1109942653
Ecco i dettagli dei nuovi strumenti:
Nome: DB X-TR II IBX EU HIGH YLD 1-3 UCITS ETF
Codice ISIN: LU1109939865
Differenziale Massimo di prezzo: 1,5%
Valuta denominazione: EUR
TER: 0,35 %
Indice Benchmark: MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 TR
Dividendi (periodicità): Capitalizzati
L’obiettivo di investimento della classe 1C del Comparto db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF è quello di replicare passivamente il rendimento del Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index. L’Indice è un Total Return Index calcolato e gestito da International Index Company Limited, una società del gruppo Markit. Un indice total return calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo il reinvestimento di tutti i pagamenti cedolari e le distribuzioni.
L’Indice riflette l’andamento delle obbligazioni societarie con rating sub-investment grade più liquide denominate in Euro ed emesse da società aventi sede sia in Europa che in paesi non europei. La composizione dell’Indice è rivista e ribilanciata con cadenza mensile.
Affinché le nuove obbligazioni possano essere incluse nell’Indice devono presentare, alla relativa data di ribilanciamento, una scadenza residua che vada da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni. Le obbligazioni possono avere un tasso di interesse fisso o variabile e devono aver ottenuto un rating inferiore a Baa3/BBB- da parte delle principali agenzie di rating, Nel caso in cui un’obbligazione divenga ottenga un rating investment grade secondo i criteri previsti dalla metodologia utilizzata da Markit o nel caso in cui Fitch, Moody’s or S&Passegnino ad un’obbligazione una valutazione pari a CC o inferiore, tale obbligazione verrà esclusa dall’Indice alla successiva.
Nome: DB II IBX EUR HIGH YLD SHT DAI UCITS ETF
Codice ISIN: LU1109944352
Differenziale Massimo di prezzo: 1,5%
Valuta denominazione: EUR
TER: 0,35 %
Indice Benchmark: MARKIT SHORT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD TR
Dividendi (periodicità): Capitalizzati
L’obiettivo di investimento della classe 1C del Comparto db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF è quello di replicare passivamente il rendimento del Markit Short iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index un indice che fornisce il rendimento inverso del Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index su base giornaliera al quale si aggiunge una parte proporzionale di interessi calcolati facendo riferimento al tasso EONIA che rappresenta il tasso utilizzato per i prestiti overnight non garantiti nel mercato interbancario europeo per i prestiti non garantiti, dedotti i costi sostenuti per l’ottenimento della replica inversa.
Un indice viene definito “short” quando replica la performance di un tradizionale indice, in questo caso obbligazionario ma in maniera inversa: questo significa che un decremento dell’indice di riferimento si tradurrà in un incremento di pari valore dell’indice short e viceversa.
L’Indice è un Total Return Index calcolato e gestito da International Index Company Limited, una società del gruppo Markit. Un indice total return calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo il reinvestimento di tutti i pagamenti cedolari e le distribuzioni.
L’Indice Long di Riferimento riflette l’andamento delle obbligazioni societarie con rating sub-investment grade più liquide denominate in Euro ed emesse da società aventi sede sia in Europa che in paesi non europei. La composizione dell’Indice Long di Riferimento è rivista e ribilanciata con cadenza mensile.
Affinché le nuove obbligazioni possano essere incluse nell’Indice Long di Riferimento devono presentare, alla relativa data di ribilanciamento, una scadenza residua che vada da un minimo di due anni ad un massimo di dieci anni e sei mesi. Le obbligazioni possono avere un tasso di interesse fisso o variabile e devono aver ottenuto un rating inferiore a Baa3/BBB- da parte delle principali agenzie di rating, Nel caso in cui un’obbligazione divenga ottenga un rating investment grade secondo i criteri previsti dalla metodologia utilizzata da Markit o nel caso in cui Fitch, Moody’s or S&P assegnino ad un’obbligazione una valutazione pari a CC o inferiore, tale obbligazione verrà esclusa dall’Indice alla successiva. La ponderazione di un emittente nell’Indice Long di Riferimento è soggetta al limite massimo del 3% e la ponderazione di un Paese è soggetta al limite massimo del 20% del valore di mercato dell’Indice alla data di ribilanciamento. Il volume delle singole obbligazioni di un emittente è soggetto ad un limite massimo riferito al relativo valore di mercato. Non si applicano limiti massimi agli elementi costituivi dell’indice per quanto
riguarda l’allocazione settoriale.
Nome: DB X-TR II IBX EUR HIGH YIELD UCITS ETF
Codice ISIN: LU1109942653
Differenziale Massimo di prezzo: 1,5%
Valuta denominazione: EUR
TER: 0,35 %
Indice Benchmark: MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD TR
Dividendi (periodicità): Capitalizzati
L’obiettivo di investimento della classe 1C del Comparto db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF è quello di replicare passivamente il rendimento del Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index . L’Indice è un Total Return Index calcolato e gestito da International Index Company Limited, una società del gruppo Markit . Un indice total return calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo il reinvestimento di tutti i pagamenti cedolari e le
distribuzioni.
L’Indice riflette l’andamento delle obbligazioni societarie con rating sub-investment grade più liquide denominate in Euro ed emesse da società aventi sede sia in Europa che in paesi non europei. La composizione dell’Indice è rivista e ribilanciata con cadenza mensile.
Affinché le nuove obbligazioni possano essere incluse nell’Indice devono presentare, alla relativa data di ribilanciamento, una scadenza residua che vada da un minimo di due anniad un massimo di dieci anni e sei mesi. Le obbligazioni possono avere un tasso di interesse fisso o variabile e devono aver ottenuto un rating inferiore a Baa3/BBB- da parte delle principali agenzie di rating, Nel caso in cui un’obbligazione divenga ottenga un rating investment grade secondo i criteri previsti dalla metodologia utilizzata da Markit o nel caso in cui Fitch, Moody’s or S&P assegnino ad un’obbligazione una valutazione pari a CC o inferiore, tale obbligazione verrà esclusa dall’Indice alla successiva.
La ponderazione di un emittente nell’Indice è soggetta al limite massimo del 3% e la ponderazione di un Paese nell’Indice è soggetta al limite massimo del 20% del valore di mercato dell’Indice alla data di ribilanciamento. Il volume delle singole obbligazioni di un emittente è soggetto ad un limite massimo riferito al relativo valore di mercato. Non si applicano limiti massimi agli elementi costituivi dell’indice per quanto riguarda l’allocazione settoriale.
Fonte: ETFWorld.it
