iShares ha reso noto che a partire da lunedì 20 ottobre 2014, diverranno efficaci le fusioni di 3 ETF iShares....
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Fondo incorporato Ticker principale/ISIN – AUM al 29 agosto 2014 (in migliaia) – Fondo incorporante – Ticker principale/ISIN9 – AUM al 29 agosto 2014 (in migliaia)
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (LUX) – CSEM – LU0254097446 – $710,00 – iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF – EIMI – IE00BKM4GZ66 – $53
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (LUX) – CSEMUL – LU0154139132 – €217 – iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF – EMUL – IE00BCLWRF22/ – DE000A1W4V93 – €6
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (LUX) – CSEMUM – LU0312694234 – €160 – iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF – EMUM – IE00BCLWRD08/ – DE000A1W4WA3 – €54
Date essenziali per le predette fusioni
Ultimo giorno di negoziazione e contrattazione in borsa dei Fondi incorporati: Venerdì 10 ottobre 2014
Sospensione di tutte le negoziazioni relative ai Fondi incorporati: Lunedì 13 ottobre 2014
I Fondi incorporanti quotati sulla Borsa valori di Francoforte con ISIN tedeschi saranno quotati sulla Borsa valori di Francoforte con i relativi ISIN irlandesi e le partecipazioni degli investitori, titolari di Certificati tedeschi internazionali al portatore (e ISIN tedeschi) relativi al Fondo incorporante, saranno sostituite con azioni di tali Fondi incorporanti (con ISIN irlandesi) tramite Clearstream Banking AG, Francoforte sul MenoSi veda la Sezione 3 per maggiori dettagli sulle modifiche degli ISIN tedeschi e la Sezione 4 per ulteriori informazioni sulla relazione tra listini, linee di trading, codici ISIN e altri identificatori di sicurezza: Lunedì 13 ottobre 2014
Calcolo dei rapporti di cambio della fusione effettuato utilizzando le valutazioni di ciascuna coppia di Fondo incorporato e Fondo incorporante: Venerdì 17 ottobre 2014 (Alle date di valutazione specificate nei prospetti dei fondi)
Data di entrata in vigore delle fusioni e ora di efficacia delle fusioni (I Fondi incorporati saranno cancellati dal listino delle relative borse valori e saranno successivamente chiusi): Lunedì 20 ottobre 2014 alle ore 8:00 (ora di Dublino)
Inizio delle contrattazioni per le nuove azioni dei Fondi incorporanti (Informazioni su questi eventi saranno pubblicate entro le ore 8:00 (ora di Dublino). La rapidità con cui le relative operazioni verranno espletate alla ricezione di dette informazioni dipenderà dal livello del servizio concordato con il proprio broker, depositario o depositario centrale di titoli): Lunedì 20 ottobre 2014
Pagamenti residui in contanti effettuati dal conservatore del registro dei Fondi incorporanti agli azionisti iscritti nel registro. Gli azionisti non iscritti nel registro ufficiale degli azionisti irlandesi potrebbero ricevere tali pagamenti in una data successiva, in base ai livelli di servizio concordati con il rispettivo broker, depositario o depositario centrale di titoli: Venerdì 24 ottobre 2014
Fonte: ETFWorld.it
