Il valore del patrimonio netto dell’ETF RBS Market Access S&P 500® EUR Hedged Index UCITS è sceso al di sotto del valore patrimoniale netto minimo stabilito nel prospetto informativo attuale della Società affinché l’ETF possa essere gestito in maniera...
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efficiente dal punto di vista economico. Gli attivi in gestione del Comparto, al 21 febbraio 2014, ammontano a 6,33 milioni di euro.
Di conseguenza, e in conformità a quanto disposto nel Prospetto informativo e nell’Articolo 31 (2) dello statuto della Società, il consiglio di amministrazione ha ritenuto che fosse nel migliore interesse degli azionisti liquidare il Comparto con effetto a decorrere dal 16 aprile 2014 e rimborsare obbligatoriamente tutte le azioni del Comparto.
Il Consiglio di Amministrazione sta avviando le pratiche per cessare la quotazione delle azioni del Comparto dalle seguenti borse valori nelle quali il Comparto è quotato:
– Deutsche Boerse;
– Boerse Stuttgart;
– Borsa Italiana; e
– Euronext Amsterdam.
Un avviso di cessazione della quotazione sarà pubblicato in conformità alle norme e al regolamento di ciascuna borsa valori. La negoziazione delle azioni del Comparto su ciascuna borsa valori sarà sospesa definitivamente con effetto a decorrere dal 14 aprile 2014. Gli azionisti potranno continuare a rimborsare e/o convertire le proprie azioni fino al 14 aprile 2014 conformemente a quanto previsto nel Prospetto informativo.
Il prezzo di rimborso obbligatorio per le azioni del Comparto sarà determinato con riferimento al valore patrimoniale netto del Comparto alla data del 16 aprile 2014 senza prendere in considerazione alcun costo o spesa di liquidazione, che saranno a carico di The Royal Bank of Scotland plc, in qualità di sponsor della Società. Si prevede che il pagamento dei proventi derivanti dal rimborso obbligatorio avrà luogo al più tardi in data 24 aprile 2014. Non saranno applicate spese di rimborso e i proventi del rimborso saranno pagati nella valuta di riferimento del Comparto.
Fonte: ETFWorld – db x-trackers
