HANetf II ICAV ha annunciato la distribuzione di 0,4572 dollari USA per quota dello YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF (ticker CHPY, ISIN IE000T8QD852), quotato sul mercato ETFplus di Borsa Italiana.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Lo stacco è previsto per lunedì 19 ottobre 2026, la record date per martedì 20 ottobre e il pagamento per venerdì 23 ottobre 2026. Il fondo è un ETF a gestione attiva che investe in società del comparto dei semiconduttori e punta a generare reddito attraverso una strategia in opzioni di tipo covered call.
Le date e i dettagli operativi
I dati comunicati sono i seguenti:
Ex date: 19 ottobre 2026
Record date: 20 ottobre 2026
Data di pagamento: 23 ottobre 2026
Importo: 0,4572 USD per quota
Mercato: ETFplus, segmento Actively Managed ETFs
Sigla alfabetica: CHPY
Codice ISIN: IE000T8QD852
Euronext Designation: HANActCHPYETFP
Euronext Code: NSCITCHPY004
A partire dalla ex date, il prezzo della quota non incorpora più l’importo distribuito. Il diritto a ricevere il provento spetta a chi risulta titolare delle quote alla record date. Chi acquista dal 19 ottobre 2026, quindi, non riceve questa distribuzione.
Importo in dollari, negoziazione in euro
L’ammontare è espresso in dollari, valuta di base del fondo. Secondo la scheda prodotto di HANetf aggiornata al 30 giugno 2026, su Borsa Italiana la quota è negoziata in euro, con codice Bloomberg CHPY IM.
Il controvalore effettivamente accreditato sul conto di un investitore italiano dipenderà quindi dal tasso di cambio applicato dall’intermediario al momento del pagamento.
Il fondo: ETF attivo sui semiconduttori con opzioni
Lo YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF è un fondo UCITS di diritto irlandese emesso da HANetf II ICAV. Secondo la documentazione dell’emittente, l’obiettivo è generare reddito corrente e crescita del capitale investendo in un portafoglio di società esposte all’industria globale dei semiconduttori. Il fondo non replica un indice.
Le principali caratteristiche indicate nella scheda prodotto HANetf sono:
TER: 0,99% annuo, pari a 99 punti base
Politica dei proventi: a distribuzione
Frequenza delle distribuzioni: obiettivo di distribuzione mensile
Valuta di base: dollaro USA
Quotazione su Borsa Italiana: dal 25 febbraio 2026
Quotazione su London Stock Exchange: dal 26 febbraio 2026, in dollari
La strategia covered call sui semiconduttori
Il reddito distribuito proviene in larga parte dai premi incassati con la vendita di opzioni call sui titoli presenti in portafoglio. In una covered call classica, il fondo detiene un’azione e vende a terzi il diritto di acquistarla a un prezzo prefissato, lo strike. In cambio incassa un premio, ma rinuncia ai rialzi oltre lo strike.
I rischi indicati dall’emittente
La documentazione di HANetf precisa che l’uso di una strategia covered call non garantisce la distribuzione di un reddito. L’importo delle distribuzioni può variare da un mese all’altro e può anche azzerarsi.
La vendita di opzioni call limita la partecipazione ai rialzi dei titoli sottostanti, mentre il fondo resta esposto ai ribassi. Il portafoglio è inoltre concentrato in un solo settore, quello dei semiconduttori, caratterizzato da una volatilità storicamente elevata.
La gamma YieldMax UCITS su ETFplus
CHPY fa parte della gamma di ETF UCITS che YieldMax, specialista statunitense di fondi a reddito da opzioni, ha portato in Europa in collaborazione con HANetf. Su ETFplus, Borsa Italiana ha annunciato in precedenza l’ammissione di altri due fondi della stessa serie:
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (ISIN IE000MMRLY96)
YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF (ISIN IE000TAA0GK0)
Negli Stati Uniti è quotato su NYSE Arca dall’aprile 2025 un fondo YieldMax con lo stesso ticker CHPY e strategia analoga, lo YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF. Si tratta però di un prodotto distinto, non UCITS, con distribuzioni settimanali. I dati di quel fondo non vanno confusi con quelli della versione europea.
Conclusioni
Lo YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF stacca il 19 ottobre 2026 un provento di 0,4572 dollari per quota, con pagamento il 23 ottobre. Hanno diritto alla distribuzione i titolari delle quote alla record date del 20 ottobre.
Il fondo, quotato su ETFplus da febbraio 2026, combina un portafoglio di azioni del settore dei semiconduttori con una strategia in opzioni orientata al reddito.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
