Le due classi a distribuzione dell’ETF obbligazionario BNP Paribas a gestione attiva, quotate in euro con copertura valutaria e in dollari statunitensi, staccheranno una nuova cedola con pagamento previsto per il 16 settembre 2026.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
L’ETF BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF, comparto appartenente al veicolo d’investimento irlandese BNP Paribas Easy II ICAV, ha annunciato la prossima distribuzione di dividendi per le classi negoziate nel segmento Actively Managed ETFs. Il calendario prevede lo stacco della cedola (ex date) l’8 settembre 2026, con record date fissata per il giorno successivo, 9 settembre 2026, e pagamento agli aventi diritto programmato per il 16 settembre 2026. L’annuncio interessa entrambe le classi di quote quotate sul mercato: quella denominata in euro con copertura del rischio di cambio e quella denominata in dollari USA.
Le caratteristiche del fondo
BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF è un fondo a gestione attiva specializzato in obbligazioni investment grade a breve duration. Il portafoglio può includere titoli emessi da Stati sovrani, società o enti pubblici con rating minimo BBB- secondo la scala di Standard & Poor’s, o equivalente secondo le valutazioni di Moody’s o Fitch. In assenza di rating ufficiale, il gestore può includere titoli ritenuti di merito creditizio equivalente sulla base delle proprie analisi interne.
La gestione attiva del fondo utilizza come riferimento il Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Yrs Total Return Index Hedged USD, impiegato come benchmark per identificare le opportunità più interessanti sul mercato obbligazionario investment grade globale. Le obbligazioni detenute in portafoglio sono denominate in dollari statunitensi, sterline britanniche ed euro; l’esposizione valutaria verso valute diverse dal dollaro viene sistematicamente coperta rispetto alla valuta statunitense, che rappresenta la valuta base del fondo.
Il comparto è quotato su due mercati europei principali: Xetra (Francoforte) e Borsa Italiana. La classe in dollari, identificata dalla sigla ASLU, è inoltre negoziata anche sullo Swiss Exchange.
I dettagli delle due classi distributive
La classe denominata in euro con copertura valutaria presenta le seguenti caratteristiche:
Denominazione ufficiale: BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF EUR (H) Dis
Sigla di negoziazione: ASHE
Codice ISIN: IE0002FPYN09
Importo della cedola: 0,0299 euro per quota
Identificativo Euronext: NSCITASHE004
Designazione Euronext: AXAActASHEETFP
La copertura valutaria (hedging) di questa classe è strutturata rispetto al dollaro statunitense, che costituisce la valuta di riferimento del portafoglio obbligazionario sottostante, consentendo così agli investitori dell’area euro di neutralizzare il rischio di cambio.
La classe denominata in dollari statunitensi presenta invece questi dettagli:
Denominazione ufficiale: BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF USD Dis
Sigla di negoziazione: ASLU
Codice ISIN: IE000P0AMD16
Importo della cedola: 0,0328 dollari USA per quota
Identificativo Euronext: NSCITASLU002
Designazione Euronext: AXAActASLUETFP
Questa classe è allineata alla valuta del benchmark di riferimento e alla denominazione prevalente dei titoli in portafoglio, senza necessità di meccanismi di copertura valutaria.
Il calendario dello stacco
Il processo di distribuzione seguirà tre date chiave: l’8 settembre 2026 rappresenta la ex date, ovvero il primo giorno in cui le quote saranno negoziate senza il diritto a ricevere la cedola; il 9 settembre 2026 è la record date, che determina ufficialmente gli aventi diritto in base alle posizioni registrate nei sistemi di deposito; il 16 settembre 2026 avverrà infine il pagamento effettivo agli investitori che risulteranno titolari delle quote alla record date.
A partire dall’8 settembre, quindi, il prezzo di mercato dei due strumenti incorporerà automaticamente lo stacco della cedola, riflettendo la riduzione del valore della quota corrispondente all’importo distribuito.
La quotazione nel segmento Actively Managed ETFs
Entrambe le classi sono negoziate nel segmento Actively Managed ETFs, la sezione di mercato specificamente dedicata agli ETF a gestione attiva, distinta da quella riservata ai tradizionali ETF passivi che replicano meccanicamente un indice. Il fondo fa parte della più ampia gamma “BNP Paribas Easy ETF & Index Funds”, che per il comparto Short Duration Income Opportunities offre diverse classi di quote, incluse versioni ad accumulazione che non sono interessate dalla distribuzione in oggetto.
In sintesi
La distribuzione di cedola dell’8 settembre 2026 riguarda esclusivamente le classi a distribuzione dell’ETF BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities: la classe in euro con copertura valutaria (ASHE, ISIN IE0002FPYN09) distribuirà 0,0299 euro per quota, mentre la classe in dollari (ASLU, ISIN IE000P0AMD16) distribuirà 0,0328 dollari per quota. Il pagamento avverrà il 16 settembre 2026. Il fondo mantiene il proprio profilo d’investimento focalizzato su obbligazioni a breve duration con qualità creditizia investment grade, gestito attivamente rispetto al benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Yrs Total Return Index Hedged USD.
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Fonte: ETFWorld.IT
