Erste Asset Management ha ampliato la propria gamma con due nuovi ETF azionari UCITS: l’ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF (ISIN IE000GVBJMO6) e l’ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF (ISIN IE000UKN7GP4)
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Heinz Bednar, Chief Executive Officer (CEO) del Management Board di Erste Asset Management
I due comparti, classificati Articolo 8, replicano indici Solactive sviluppati su misura e sono gestiti da Carne Global Fund Managers. Quotazione su Xetra dal 16 luglio, TER dello 0,25% annuo.
I due fondi saranno negoziabili sulla piattaforma Xetra di Deutsche Börse dal 16 luglio e disponibili per la consulenza e l’acquisto nelle filiali di Erste Bank e delle casse di risparmio austriache dal 22 luglio. La società di gestione è Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited. L’obiettivo dichiarato è offrire un accesso semplice ai mercati azionari globale e statunitense, con filtri di sostenibilità applicati alla costruzione degli indici.
I due nuovi ETF di Erste Asset Management
L’ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF offre esposizione alle 250 maggiori società liquide dei mercati sviluppati, con titoli di Stati Uniti, Europa, Giappone e altre regioni. Il fondo replica il più fedelmente possibile il SolactiveDM Large Cap 250 Base EUR Index NTR, calcolato da Solactive AG e sviluppato in collaborazione con il provider Solactive. È concepito come componente core azionaria globale e si rivolge a chi vuole investire in modo ampio sui mercati azionari internazionali mantenendo una struttura indicizzata e filtri di sostenibilità.
L’ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF investe in circa 250 grandi società con sede o attività negli Stati Uniti. L’esposizione è concentrata sul mercato azionario statunitense e comprende attualmente settori come tecnologia dell’informazione, finanza, sanità, servizi di comunicazione e industria. Il fondo replica il più fedelmente possibile il Solactive USA Large Cap 250 Base USD Index NTR.
Entrambi i fondi seguono una strategia di investimento passiva. Ciascuno replica un indice Solactive sviluppato internamente, la cui costruzione incorpora criteri di sostenibilità di base in linea con l’approccio ESG di Erste Asset Management.
«Con i nuovi Erste ETF creiamo un accesso semplice e trasparente ai mercati azionari globale e statunitense. Sono adatti come elementi costitutivi di lungo periodo all’interno di un portafoglio e uniscono i vantaggi dei fondi indicizzati quotati all’approccio di sostenibilità di Erste Asset Management. In Carne Group abbiamo il partner ideale al nostro fianco per il lancio di questi due prodotti», ha dichiarato Heinz Bednar, Chief Executive Officer (CEO) del Management Board di Erste Asset Management.
Costi, negoziazione e dati chiave
Entrambi gli ETF sono ad accumulazione, con un rapporto di spesa totale (TER) dello 0,25% annuo e commissioni di sottoscrizione (load) pari allo 0,00%. L’indicatore di rischio secondo il KID è pari a 4 su una scala da 1 a 7. Il periodo minimo di detenzione raccomandato è di 6 anni per entrambi.
I due comparti fanno parte dell’ETF-Platform ICAV, un fondo di investimento irlandese di tipo umbrella a capitale variabile, registrato presso la Central Bank of Ireland.
Dati principali dei due fondi:
ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF — ISIN IE000GVBJMO6; valuta EUR; ad accumulazione; esercizio finanziario 1° gennaio–31 dicembre; classificazione Articolo 8; indicatore di rischio KID 4; load 0,00%; TER 0,25%; periodo minimo di detenzione raccomandato 6 anni.
ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF — ISIN IE000UKN7GP4; valuta USD; ad accumulazione; esercizio finanziario 1° gennaio–31 dicembre; classificazione Articolo 8; indicatore di rischio KID 4; load 0,00%; TER 0,25%; periodo minimo di detenzione raccomandato 6 anni.
La quotazione su Xetra è partita dal 16 luglio
Sostenibilità e classificazione Articolo 8
Entrambi gli ETF sono classificati ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento UE sull’informativa di sostenibilità (Regolamento (UE) 2019/2088, SFDR). Investono quindi solo in società che soddisfano i criteri di sostenibilità di base di Erste AM.
La documentazione richiama inoltre il Regolamento sulla tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852) e il Regolamento sugli indici di riferimento (Regolamento (UE) 2016/1011
La partnership con Carne Global Fund Managers
La società di gestione dei fondi è Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, descritta come la maggiore società di gestione terza (ManCo) indipendente d’Europa. Fondata nel 2004, fornisce servizi di regolamentazione, gestione del rischio e membri indipendenti dei consigli di amministrazione. Erste Asset Management GmbH agisce come investment manager, apportando la propria competenza di investimento ed ESG.
Secondo il profilo diffuso, Carne assiste circa 700 clienti, tra cui la maggior parte dei 20 maggiori gestori patrimoniali al mondo, con fondi distribuiti in oltre 160 Paesi e masse in gestione per oltre 1.000 miliardi di dollari. Il gruppo conta più di 650 dipendenti in otto sedi.
«Siamo lieti di supportare Erste Asset Management nel lancio di questi nuovi ETF. Man mano che un numero crescente di gestori patrimoniali amplia le proprie capacità nel settore degli ETF, cresce la domanda di modelli operativi che combinino competenza regolamentare, governance e infrastruttura operativa in un’unica soluzione. Siamo orgogliosi di lavorare con Erste attraverso la nostra ETF Platform e guardiamo con interesse alla prosecuzione della nostra collaborazione man mano che la sua offerta di ETF si evolve», ha dichiarato Daniel Osborne, Managing Director e Head of ETF Solutions di Carne Group.
Il primo ingresso di Erste nel mercato ETF europeo
Erste Group porta con sé alcune condizioni utili per l’ingresso nel settore: la banca serve oltre 23 milioni di clienti, fa parte dell’associazione delle casse di risparmio austriache (Sparkassen) ed è presente in Europa centrale e orientale.
Il contesto: Erste Asset Management
Erste Asset Management GmbH (Erste AM) è un gestore patrimoniale internazionale con oltre 60 anni di esperienza sul mercato. È sostenuta dalla solidità finanziaria di Erste Group Bank AG. Opera in Austria, Germania, Croazia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria, e gestisce masse per 110,7 miliardi di euro (dato al maggio 2026). Erste Asset Management GmbH è collegata alle banche Erste Bank e alle casse di risparmio austriache.
Conclusioni
Con questi due prodotti Erste Asset Management aggiunge alla propria offerta due ETF azionari UCITS a gestione passiva, classificati Articolo 8, con un TER dello 0,25% annuo e struttura ad accumulazione. Uno copre le principali società dei mercati sviluppati, l’altro il mercato azionario statunitense; entrambi replicano indici Solactive sviluppati su misura con criteri di sostenibilità.
La quotazione su Xetra parte dal 16 luglio e la distribuzione nelle filiali austriache dal 22 luglio. La gestione è affidata a Carne Global Fund Managers, mentre Erste AM mantiene il ruolo di investment manager. Nelle parole di Daniel Osborne, la collaborazione proseguirà con l’evoluzione dell’offerta ETF di Erste, indicazione di ulteriori possibili lanci. I dati di prezzo e di performance saranno disponibili solo dopo l’avvio delle negoziazioni.
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it
