Invesco ETF lancia due nuovi S&P 500 Quality ETF azionari

Invesco ETF quota in data odierna due nuovi S&P 500 Quality ETF azionari sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana

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a cura della redazione di ETFWorld.it

Gary Buxton, Responsabile degli ETF per l’area EMEA e Asia Pacifico di Invesco

Il nuovo ETF di Invesco offre agli investitori europei un’esposizione unica allo S&P 500 Quality Index. Grazie alle sue caratteristiche difensive, il fattore qualità ha dimostrato di saper sovraperformare il mercato azionario nel lungo periodo e, storicamente, tende a comportarsi relativamente bene durante le fasi di rallentamento economico e in presenza di un’inflazione elevata. L’Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF sarà l’unico fondo in Europa a replicare questo indice, progettato per selezionare le 100 società con i punteggi di qualità più elevati all’interno dell’indice S&P 500, sulla base di tre indicatori fondamentali: il rendimento del capitale proprio, il rapporto di competenza e il rapporto di leva finanziaria.

Matt Tagliani, Head of Product and Sales Strategy, Invesco ha dichiarato: «Il factor-investing è un approccio che si basa sull’isolamento dei fattori comprovati che guidano i rendimenti azionari di lungo periodo, con alcuni fattori che presentano caratteristiche più adatte a specifiche fasi del ciclo economico rispetto ad altri. Invesco offre strategie factor-based ai propri clienti da oltre 40 anni, spaziando da approcci attivi e multi-fattoriali, come il nostro recente lancio di Global Enhanced Equity ETF, a soluzioni passive focalizzate su un singolo fattore. Il nostro nuovo S&P 500 Quality UCITS ETF seguirà lo stesso indice del nostro ETF già quotato negli Stati Uniti, che dalla sua nascita nel 2005 ha raccolto 13,6 miliardi di dollari in patrimonio gestito.»

L’indice S&P 500 Quality è realizzato ponderando i 100 titoli più idonei in base al prodotto della loro capitalizzazione di mercato e del punteggio di qualità. L’ETF di Invesco sarà gestito in modo passivo, replicando fisicamente l’indice attraverso l’acquisto e la detenzione di ciascuno di questi 100 titoli secondo i relativi pesi e con un ribilanciamento effettuato in corrispondenza di quello dell’indice.

L’indice prevede solo limitate restrizioni in termini di allocazione settoriale ma, per dare un’idea della diversificazione della strategia, i settori con il peso maggiore alla fine di Maggio 2025 erano: Information technology (23,2%), Industriali (18,1%), Finanziari (16,0%), Beni di consumo (13,0%), Servizi di comunicazione (11,2%) e Assistenza sanitaria (10,9%).

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity Product Management, Invesco ha dichiarato:

«Il motivo per cui il fattore qualità ha sovraperformato nel lungo periodo è perché queste società presentano generalmente solidità finanziaria e utili stabili, caratteristiche spesso necessarie per affrontare le fasi alterne del ciclo economico. La loro tendenza a generare ricavi e flussi di cassa più elevati può risultare interessante anche se gli investitorit temono un possibile rallentamento dell’economia statunitense o un aumento dell’inflazione. La struttura efficiente del nostro ETF consente agli investitori di ottenere facilmente un’esposizione allo S&P 500 Quality Index, sia come allocazione strategica sia per orientare il portafoglio verso caratteristiche difensive, qualora si aspettino un’evoluzione dei mercati in tale direzione.»

Il lancio del nuovo prodotto amplia la gamma degli ETF che replicano l’indice S&P 500 e si aggiunge al leader di mercato Invesco S&P 500 UCITS ETF – il più grande ETF al mondo swap-based – nonché alle esposizioni fisiche e swap-based verso l’indice S&P 500 Equal Weight e agli ETF che offrono altri approcci a fattore singolo e multiplo.

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist mira a replicare la performance totale netta dell’indice S&P 500 Quality, al netto delle commissioni. L’ETF distribuisce dividendi su base trimestrale.

L’Indice di Riferimento mira a replicare la performance delle 100 azioni con il punteggio di qualità più elevato all’interno dell’indice S&P 500, selezionate in base a tre parametri fondamentali: rendimento sul capitale proprio (return on equity), rapporto delle accruals (accruals ratio) e rapporto di leva finanziaria (financial leverage ratio). I componenti dell’Indice di Riferimento sono ponderati in base al prodotto tra la loro capitalizzazione di mercato e il punteggio di qualità.

L’ETF mira a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, per quanto possibile e pratico, tutti i titoli presenti nell’Indice di Riferimento secondo le rispettive ponderazioni. Il fondo cercherà di riequilibrare le proprie posizioni ogni volta che l’Indice di Riferimento viene riequilibrato. Questo metodo è noto come replica fisica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Acc mira a replicare la performance totale netta dell’indice S&P 500 Quality, al netto delle commissioni.

L’Indice di Riferimento mira a replicare la performance delle 100 azioni con il punteggio di qualità più elevato all’interno dell’indice S&P 500, selezionate in base a tre parametri fondamentali: rendimento sul capitale proprio (return on equity), rapporto delle accruals (accruals ratio) e rapporto di leva finanziaria (financial leverage ratio). I componenti dell’Indice di Riferimento sono ponderati in base al prodotto tra la loro capitalizzazione di mercato e il punteggio di qualità.

Il fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, per quanto possibile e pratico, tutti i titoli presenti nell’Indice di Riferimento secondo le rispettive ponderazioni. Il fondo cercherà di riequilibrare le proprie posizioni ogni volta che l’Indice di Riferimento viene riequilibrato. Questo metodo è noto come replica fisica totale.

Questo ETF è gestito passivamente.

Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano

Fonte: ETFWorld