I consigli di amministrazione del Fondo e della Società di gestione hanno informato gli azionisti della loro decisione di procedere alla fusione dei seguenti comparti…
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UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to CHF UCITS ETF, UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to EUR UCITS ETF, UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to USD UCITS ETF, UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to GBP UCITS ETF e UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to SGD UCITS ETF, mediante trasferimento delle loro attività e passività al comparto UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF con effetto a decorrere dal 26 marzo 2015.
1. Contesto e motivazione
La decisione di procedere alla suddetta fusione è stata presa nell’interesse dell’efficienza economica della gestione del Fondo, in quanto consentirà ai Comparti incorporati e al Comparto incorporante di essere gestiti come un unico comparto del Fondo.
2. Effetti della Fusione
La Fusione non avrà effetti significativi sugli Azionisti dei Comparti incorporati e del Comparto incorporante dal punto di vista, tra l’altro, dei costi, dei risultati attesi, delle relazioni periodiche o della performance. Né i Comparti incorporati né il Comparto incorporante intendono effettuare un ribilanciamento dei propri portafogli prima dell’entrata in vigore della Fusione.
Gli obiettivi e le politiche d’investimento di tutti i Comparti incorporati e del Comparto incorporante sono identici. UBS Global Asset Management (UK) Ltd continuerà a operare in veste di gestore del portafoglio del Comparto incorporante.
Nella Data di efficacia le attività e le passività dei Comparti incorporati saranno trasferite al Comparto incorporante e gli Azionisti dei Comparti incorporati riceveranno azioni del Comparto incorporante con le seguenti modalità:
La tabella che precede illustra le spese correnti applicabili ai Comparti incorporati e le spese correnti stimate per il Comparto incorporante. Le spese correnti comprendono le commissioni di gestione e le spese operative, come le spese legali, di revisione, di banca depositaria, di tenuta del registro e gli altri costi ricorrenti dei Comparti incorporati. I dati relativi alle spese correnti del Comparto incorporante sono aggiornati alla data di calcolo e possono aumentare o diminuire al momento della Fusione o successivamente ad essa.
I costi relativi alla Fusione, incluse le spese legali, contabili, di deposito e gli altri oneri amministrativi, saranno sostenuti da UBS AG o dalle sue affiliate.
Si rammenta agli Azionisti che la Fusione può comportare conseguenze fiscali. Gli Azionisti possono infatti essere soggetti a un’imposta sul reddito, a una ritenuta d’acconto, a un’imposta sulle plusvalenze, a un’imposta sul patrimonio, a imposte di bollo o a qualsivoglia altra tipologia di imposta sulle distribuzioni o sulle presunte distribuzioni del Fondo, sulle plusvalenze del Fondo realizzate o non realizzate, sul reddito percepito o maturato o presumibilmente percepito nell’ambito del Fondo, ai sensi della legislazione e delle prassi del paese di acquisto, vendita, detenzione o rimborso delle azioni nonché in conformità con il paese di residenza fiscale o nazionalità dell’Azionista. In caso di dubbi sulla propria situazione fiscale, gli Azionisti sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali indipendenti per conoscere le conseguenze
fiscali in Lussemburgo o in altri paesi derivanti dalla Fusione.
3. Diritti degli Azionisti
Gli Azionisti possono contattare la Società di gestione per ottenere ulteriori informazioni riguardo alla Fusione in programma e alla documentazione del Comparto incorporante.
Gli Azionisti possono anche ottenere, su richiesta, una copia della relazione della società di revisione sulla Fusione, disponibile gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione all’indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Gli Azionisti contrari alla Fusione proposta possono richiedere il rimborso di parte o della totalità delleloro azioni senza l’addebito di commissioni entro il 18 marzo 2015 alle ore 17.00 CET.
4. Aspetti procedurali
Alla Data di efficacia, i Comparti incorporati cesseranno di esistere e tutte le loro azioni in circolazione saranno annullate.
Gli Azionisti dei Comparti incorporati riceveranno azioni del Comparto incorporante, oltre al pagamento di un saldo in contanti, se applicabile. Il numero di azioni del Comparto incorporante e l’importo dell’eventuale saldo in contanti saranno determinati moltiplicando il numero di azioni dei Comparti incorporati per il rapporto di concambio.
Il rapporto di concambio sarà calcolato il 26 marzo 2015 dividendo il valore patrimoniale netto per azione dei Comparti incorporati per il valore patrimoniale netto per azione del Comparto incorporante, in base alle quotazioni di chiusura del 25 marzo 2015, con gli adeguamenti e le rettifiche contabili eventualmente ritenuti necessari. Si segnala agli Azionisti che il valore patrimoniale netto utilizzato ai fini del calcolo del rapporto di concambio dei Comparti incorporati può differire dall’ultimo valore patrimoniale netto pubblicato e utilizzato ai fini della negoziazione.
Qualora l’applicazione del rapporto di concambio dovesse risultare nell’attribuzione di frazioni di azioni del Comparto incorporante a un Azionista dei Comparti incorporati, il valore di tale posizione in seguito all’applicazione del rapporto di concambio sarà arrotondato per difetto all’azione intera più prossima e il valore della frazione di azione sarà distribuito all’Azionista interessato sotto forma di saldo in contanti nella valuta di riferimento del Comparto incorporato di appartenenza. Il pagamento degli eventuali saldi in contanti sarà effettuato il 27 marzo 2015 (o intorno a tale data). Le tempistiche con cui gli Azionisti dei Comparti incorporati riceveranno gli eventuali pagamenti dei saldi in contanti varieranno in funzione delle scadenze e delle condizioni concordate tra gli Azionisti e la loro banca depositaria, il loro broker e/o i sistemi centrali depositari di titoli per l’evasione di tali pagamenti.
Se gli Azionisti desiderano mantenere il loro investimento nel Comparto incorporante, non è richiesto alcun loro intervento. Tali Azionisti riceveranno azioni della rispettiva classe di azioni del Comparto incorporante come descritto nella tabella della precedente sezione 2 per un valore pari a quello delle azioni dei Comparti incorporati in loro possesso. Subito dopo la Data di efficacia, la Società di gestione invierà o farà inviare per conto del Fondo una conferma contenente i dettagli dei nuovi investimenti degli Azionisti. Alle nuove azioni non sarà applicata alcuna commissione di sottoscrizione iniziale. Gli Azionisti saranno automaticamente iscritti nel registro degli azionisti del Comparto incorporante.
5. Documenti relativi al Comparto incorporante
Gli Azionisti possono ottenere gratuitamente copie del Prospetto informativo, dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) del Comparto incorporante, dello Statuto del Fondo nonché delle relazioni della società di revisione e della banca depositaria sulla Fusione, disponibili presso la sede legale della Società di gestione all’indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Il Prospetto informativo e i KIID del Comparto incorporante sono disponibili anche su http://www.ubs.com/etf.
Fonte: ETFWorld.it
