A partire dal 20 marzo 2012 i Prospetti e i KIID degli ETF sopra citati saranno modificati per rispecchiare le modifiche descritte di seguito.…
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- LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) – FR0010326140
- LYXOR ETF EuroMTS Global – FR0010028860
- LYXOR ETF EuroMTS Inflation Linked – FR0010174292
- LYXOR ETF EuroMTS 1-3Y – FR0010222224
- LYXOR ETF EuroMTS 3-5Y – FR0010037234
- LYXOR ETF EuroMTS 5-7Y – FR0010411413
- LYXOR ETF EuroMTS 7-10Y – FR0010411439
- LYXOR ETF EuroMTS 10-15Y – FR0010037242
- LYXOR ETF EuroMTS 15+Y – FR0010481093
1) Modifica dell’indice di riferimento
Per il LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) l’indice di riferimento sarà modificato come indicato nella tabella sottostante.
Tale modifica sarà effettiva dal 20 marzo 2012 e l’esposizione al nuovo indice sarà basata sui prezzi di chiusura, dello stesso giorno, del mercato dell’indice.
ETF interessato Indice di riferimento: LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10)
Fino al 20/03/2012: Dow Jones RUSINDEX TITANS 10TM (Price Return)
A partire dal 20/03/2012: Dow Jones Russia GDR (Price Return)
Tale cambiamento dell’indice di riferimento ha un impatto sull’universo dei titoli sottostanti poiché:
– l’indice Dow Jones Russia GDR è composto dall’85% delle maggiori, in termini di capitalizzazione del flottante, Global Depository Receipts («GDR») su azioni russe quotate sul London Stock Exchange;
– l’indice Dow Jones RusIndex Titans 10™ è composto dalle 10 maggiori, in termini di capitalizzazione del flottante, GDR su azioni russe quotate sul London Stock Exchange.
Ad oggi il nuovo indice Dow Jones Russia GDR è composto da 18 titoli, mentre l’indice Dow Jones RusIndex Titans 10™ è composto da 10 titoli.
2) Modifica della denominazione degli ETF
Per rispecchiare al meglio i loro rispettivi indici di riferimento, la società di gestione ha deciso di modificare la denominazione degli ETF interessati, come indicato nella tabella sottostante.
Tali modifiche avranno efficacia a partire dal 20 marzo 2012.
ETF interessato: LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10)
Nome dell’ETF a partire dal 20/03/2012: LYXOR ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR)
ETF interessato: LYXOR ETF EuroMTS Global
Nome dell’ETF a partire dal 20/03/2012: LYXOR ETF EuroMTS Global Investment Grade
ETF interessato: LYXOR ETF EuroMTS Inflation Linked
Nome dell’ETF a partire dal 20/03/2012: LYXOR ETF EuroMTS Inflation Linked Investment Grade
ETF interessato: LYXOR ETF EuroMTS 1-3Y
Nome dell’ETF a partire dal 20/03/2012: LYXOR ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade
ETF interessato: LYXOR ETF EuroMTS 3-5Y
Nome dell’ETF a partire dal 20/03/2012: LYXOR ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade
ETF interessato: LYXOR ETF EuroMTS 5-7Y
Nome dell’ETF a partire dal 20/03/2012: LYXOR ETF EuroMTS 5-7Y Investment Grade
ETF interessato: LYXOR ETF EuroMTS 7-10Y
Nome dell’ETF a partire dal 20/03/2012: LYXOR ETF EuroMTS 7-10Y Investment Grade
ETF interessato: LYXOR ETF EuroMTS 10-15Y
Nome dell’ETF a partire dal 20/03/2012: LYXOR ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade
ETF interessato: LYXOR ETF EuroMTS 15+Y
Nome dell’ETF a partire dal 20/03/2012: LYXOR ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade
Tutti gli ETF sopra indicati mantengono invariate tutte le altre caratteristiche, in particolare il codice di negoziazione e la commissione di gestione.
Fonte: ETFWorld – Lyxor AM
