Un emittente comunica l'aggiornamento nuova politica di

Di seguito l’aggiornamento della Tabella della nuova politica di distribuzione dei dividendi dei Lyxor ETF quotati su Borsa Italiana che è ….

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diventata effettiva a decorrere dall’ultima distribuzione del 06/07/2011. In grassetto le modifiche intervenute rispetto al precedente Avviso di Borsa n° 12.203 del 13/07/2011.

Le date di distribuzione dei dividendi riportate in Tabella sono da intendersi come indicative ed esse, assieme agli ammontari da distribuire, saranno confermate con successive comunicazioni.

Per una visione delle linee guida della nuova politica di distribuzione dei dividendi si rimanda al paragrafo seguente alla Tabella.

ETF – ISIN – REUTERS – BLOOMBERG – Frequenza della distibuzione

Azionario – Europa

Lyxor ETF DAX – LU0252633754 – DAXX.MI – DAXX IM – Accumulazione
Lyxor ETF EURO STOXX 50 – FR0007054358 – MSE.MI – MSE IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF FTSE MIB – FR0010010827 – ETFMIB.MI – ETFMIB IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI EMU – FR0007085501 – LXEMU.MI – EMU IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI Greece – FR0010405431 – LGRE.MI – GRC IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF MSCI Europe – FR0010261198 – MEU.MI – MEU IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF FTSE 100 – FR0010438127 – FTS100.MI – FTS100 IM – Accumulazione

Azionario – Nord America

Lyxor ETF Canada (S&P TSX 60) – LU0496786731 – LYCAN.MI – CAN IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average – FR0007056841 – DJE.MI – DJE IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre
Lyxor ETF MSCI USA – FR0010296061 – LUSA.MI – LUSA IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre
Lyxor ETF NASDAQ-100 – FR0007063177 – USTE.MI – UST IM – Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre
Lyxor ETF S&P 500 – LU0496786574 – LYXSP.MI – SPX IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Azionario – Asia Pacifico

Lyxor ETF Australia (S&P ASX 200) – LU0496786905 – AUST.MI – AUST IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre
Lyxor ETF Japan (Topix®) – FR0010245514 – JPN.MI – JPN IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Azionario – Mercati Emergenti

Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan – FR0010312124 – AEJ.Mi – AEJ IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI Asia Apex50 – FR0010652867 – LAPEX.MI – APEX IM – Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre
Lyxor ETF MSCI India – FR0010361683 – INDI.MI – INDI IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI Korea – FR0010361691 – KOR.MI – KOR IM – Distribuzione
Lyxor ETF MSCI Malaysia FR0010397554 – MALA.MI – MAL IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI Taiwan – FR0010444786 – TWNL.MI – TWN IM – Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre
Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) – FR0010204081 – CINA.MI – CINA IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF Hong Kong (HSI) FR0010361675 – HK.MI – HK IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF Brazil (IBOVESPA) – FR0010408799 – BRA.MI – BRA IM – Accumulazione
Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR) – FR0010204073 – LYEE.MI – EST IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI EM Latin America – FR0010410266 – LATAM.MI – LATAM IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets – FR0010429068 – EMKT.MI – EMKT IM – Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre
Lyxor ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10) – FR0010326140 – LRUS.MI – RUS IM – Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre
Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE Top 40) – FR0010464446 – SAFRI.MI – SAFRI IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF Pan Africa – FR0010636464 – LAFRI.MI – LAFRI IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) – FR0010326256 – LTUR.MI – TUR IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Azionario – Globale

Lyxor ETF DJ Global Titans 50 – FR0007075494 – MGT.MI – MGT IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI World – FR0010315770 – WLD.MI – WLD IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Azionario – Settori Europa

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Automobiles & Parts – FR0010344630 – AUTP.MI – AUTP IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks – FR0010345371 – LYXBNK.MI – BNK IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Basic Resources – FR0010345389 – BRES.MI – BRES IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Chemicals – FR0010345470 – CHM.MI – CHM IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Construction & Materials – FR0010345504 – DJST.MI – CST IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Financial Services – FR0010345363 – FINS.MI – FINS IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & Beverage – FR0010344861 – DJFOO.MI – FOO IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Healthcare – FR0010344879 – LYXHEA.MI – HLT IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Industrial Goods and Services – FR0010344887 – INDG.MI
INDG IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance – FR0010344903 – LYYQ.MI – INS IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Media – FR0010344929 – MDA.MI – MDA IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas – FR0010344960 – LYXOIL.MI – OIL IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Personal & Household – FR0010344978 – LYXPER.MI – PHG IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Retail – FR0010344986 – RTA.MI – RTA IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology – FR0010344796 – LYXTNO.MI – TNO IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Telecommunications – FR0010344812 – TELE.MI – TELE IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Travel & Leisure – FR0010344838 – TRVL.MI – TRVL IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities – FR0010344853 – LYXUTI.MI – UTI IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Azionario – Settori Europa Short

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Automobiles and Parts Daily Short – FR0010916759 – AUTPX.MI – AUTPX IM – Accumulazione
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks Daily Short – FR0010916767 – BNKX.MI – BNKX IM – Accumulazione
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Basic Resources Daily Short – FR0010916783 – BRESX.MI
BRESX IM – Accumulazione
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Oil and Gas Daily Short – FR0010916809 – OILX.MI
OILX IM Accumulazione

Azionario – Settori Asia

Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Consumer Staples TR – FR0010930495 – STAP.MI – STAA IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Financials TR – FR0010930479 – FINSA.MI – FINSA IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Information Technology TR – FR0010930511 – TNOA.MI – TNOA IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Infrastructure Capped TR – FR0010930503 – IFRA.MI – IFRA IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Materials TR- FR0010930487 – MATA IM – MATA IM
Accumulazione

Azionario – Settori Mondo

Lyxor ETF MSCI World Energy TR – LU0533032420 – ENERW.MI – ENERW IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI World Materials TR – LU0533033824 – LMATW.MI – MATW IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR – LU0533033238 – LHLTW.MI – HLTW IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI World Financials TR – LU0533032859 – LFINSW.MI – FINSW IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI World Telecommunication Services TR – LU0533034129 – TELEW.MI – TELEW IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary TR – LU0533032008 – LDISW.MI – DISW IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR – LU0533032263 – LSTAW.MI – STAW IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI World Industrials TR – LU0533033402 – INDGW.MI – INDGW IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI World Information Technology TR – LU0533033667 – LTNOW.MI – TNOW IM – Accumulazione
Lyxor ETF MSCI World Utilities TR – LU0533034558 – LUTIW.MI – UTIW IM – Accumulazione

Private Equity

Lyxor ETF Privex – FR0010407197 – PVX.MI – PVX IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Energie Rinnovabili ed Acqua

Lyxor ETF New Energy – FR0010524777 – ENY.MI – ENER IM – Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre
Lyxor ETF Water World – FR0010527275 – H2O.MI – WAT IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Real Estate

Lyxor ETF MSCI AC Asia EX Japan Real Estate – FR0010833541 – REASIA.MI – REASIA IM 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate – FR0010833558 – REEU.MI – REEU IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI USA Real Estate – FR0010833566 – REUSA.MI – REUSA IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre
Lyxor ETF MSCI World Real Estate – FR0010833574 – REWLD.MI – REWLD IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Azionario di Stile

Lyxor ETF MSCI EMU Growth FR0010168765 – MSGW.MI – GWT IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio
Lyxor ETF MSCI EMU Value – FR0010168781 – LEMU.MI – VAL IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap FR0010168773 – MSSM.MI – MMS IM – Annuale – 1° Mercoledì di Luglio Azionario Alti Dividendi
Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30 – FR0010378604 – SEL.MI – SEL IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Azionario Short

Lyxor ETF Bear FTSE/MIB – FR0010446146 – BERMIB.MI – BERMIB IM – Accumulazione
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Daily Short – FR0010589101 – LDJS.MI – DJS IM – Accumulazione

Azionario Double Short

Lyxor ETF Daily ShortDAX x2 – FR0010869495 – LDAX2S.MI – DAX2S IM – Accumulazione
Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short – FR0010424143 – BXX.MI – BXX IM – Accumulazione
Lyxor ETF XBear FTSE/MIB – FR0010446666 – XBRMIB.MI – XBRMIB IM – Accumulazione

Azionario Leveraged

Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leverage – FR0010468983 – DJLEV.MI – DJLEV IM – Accumulazione
Lyxor ETF LevDAX – LU0252634307 – DAXLEV.MI – DAXLEV IM – Accumulazione
Lyxor ETF Leveraged FTSE/MIB – FR0010446658 – LEVMIB.MI – LEVMIB IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Azionario Quantitativo e Fondamentale

Lyxor ETF WISE Quantitative Strategy – FR0010540690 – WIS.MI – WISE IM – Accumulazione
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe – FR0010400770 – REU.MI – REU IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 – FR0010400804 – RUSA.MI – RUSA IM – 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Azionario di Strategia

Lyxor ETF DAXplus® Covered Call – LU0252635023 – DAXCC.MI – DAXCC IM – Accumulazione
Lyxor ETF DAXplus® Protective Put – LU0288030280 – DAXPUT.MI – DAXPUT IM – Accumulazione
Lyxor ETF EURO STOXX 50 Buywrite – FR0010389205 – DJBW.MI – DJBW IM – Accumulazione

Dividendi Attesi

Lyxor ETF EURO STOXX50 Dividends – FR0010869529 – DIV.MI – DIV IM – Accumulazione

Materie Prime

Lyxor ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB TR – FR0010270033 – CRB.MI –
CRB IM – Accumulazione
Lyxor ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB Ex-Energy TR – FR0010346205
CRBN.MI – CRBN IM – Accumulazione

Liquidità

Lyxor ETF Euro Cash – FR0010510800 – LEONIA.MI – LEONIA IM – Accumulazione

Obbligazionario

Lyxor ETF Euro Corporate Bond – FR0010737544 – CRPE.MI – CRPE IM – Accumulazione
Lyxor ETF Euro Corporate Bond Ex Financials – FR0010814236 – CBEF.MI – CBEF IM – Accumulazione
Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y – FR0010037242 – EM1015.MI – EM1015 IM – Accumulazione
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y – EUR – FR0010222224 – EM13.MI – EM13 IM – Accumulazione
Lyxor ETF EuroMTS 15+Y – FR0010481093 – EM15.MI – EM15 IM – Accumulazione
Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y – FR0010037234 – MTB.PA – EM35 IM – Accumulazione
Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y – FR0010411413 – LMTC.PA – EM57 IM – Accumulazione
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y – FR0010411439 – LMTD.PA – EM710 IM – Accumulazione
Lyxor ETF EuroMTS AAA Government Bond – FR0010820258 – MAA.PA – EMAAA IM
Accumulazione
Lyxor ETF EuroMTS Global – FR0010028860 – MTX.PA – EMG IM – Accumulazione
Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked – FR0010174292 – MTI.PA – EMI IM – Accumulazione
Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns – FR0010967323 – EMKTB.MI
EMKTB IM – Accumulazione
Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 10Y+ FR0010961003 – US10.MI – US10 IM – Accumulazione
Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 1-3Y FR0010960955 – US13.MI – US13 IM – Accumulazione
Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 5-7Y FR0010961011 – US57.MI – US57 IM – Accumulazione
Lyxor ETF iBoxx € Liquid High Yield 30 – FR0010975771 – HY.MI – HY IM – Accumulazione

Obbligazionario Double Short

Lxyor ETF Daily Double Short BTP – FR0011023621 – BTP2S.MI – BTP2S IM – Accumulazione
Lyxor ETF Daily Double Short Bund – FR0010869578 – BUND2S.MI – BUND2S IM – Accumulazione

Obbligazionario Leveraged

Lyxor ETF Daily Leveraged BTP – FR0011023639 – BTP2L.MI – BTP2L IM – Accumulazione
Lyxor ETF Daily Leveraged Bund – FR0011023654 – BUND2L.MI – BUND2L IM – Accumulazione

Linee guida della nuova politica di distribuzione dei dividendi
Tutti i Lyxor ETF che attualmente distribuiscono dividendi continueranno a farlo, ma alle nuove date e con le nuove frequenze specificate in Tabella. L’unica eccezione è rappresentata dal LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE (FR0010468983) che ha pagato dividendi in passato (l’ultimo nell’ottobre del 2010) ma per il quale, come specificato in Tabella, non è prevista in futuro la distribuzione di ulteriori dividendi.

Allo stesso modo i Lyxor ETF ad accumulazione dei proventi continueranno, come in passato, a capitalizzare i dividendi.
Relativamente ai Lyxor ETF che replicano un indice Total Return, a seconda dello specifico strumento potranno accumulare oppure distribuire i dividendi (vedere Tabella) ma, in ogni caso, il rendimento della NAV dell’ETF rifletterà il reinvestimento dei dividendi (al netto dei dividendi già distribuiti) nell’indice.

Sono state modificate sia le date sia la frequenza di distribuzione dei dividendi al fine di garantire agli investitori la percezione di dividendi quanto più in linea con quelli staccati dalle società componenti l’indice benchmark in termini sia di tempistica sia di ammontare:

1) Con riferimento alla tempistica, Lyxor ha inteso allineare il più possibile il pagamento dei dividendi dell’ETF con il picco dei pagamenti effettuati dalle società che compongono gli indici benchmark (di conseguenza l’investitore nei Lyxor ETF beneficerà di dividendi che, indicativamente, si allineeranno a quelli che avrebbe ottenuto attraverso l’investimento diretto nei titoli che costituiscono l’indice).

2) Con riferimento all’ammontare, esso rifletterà la sommatoria dei dividendi netti1 distribuiti dalle società che compongono l’indice benchmark. I dividendi netti saranno calcolati sulla base delle ritenute fiscali alla fonte (withholding tax) previste dal gestore dell’indice benchmark, ad eccezione delle società francesi per le quali verranno considerati i dividendi lordi.

Con la nuova politica di distribuzione dei dividendi la commissione di gestione e gli altri costi verranno detratti dal patrimonio dell’ETF in modo tale che, ceteris paribus, venga distribuito un ammontare lordo di dividendi superiore rispetto alla precedente politica di distribuzione (che prevedeva, invece, che la commissione di gestione e gli altri costi venissero dedotti dai dividendi posti in distribuzione dall’ETF).

Si noti che l’investitore è oggetto delle eventuali imposizioni fiscali previste dal proprio paese di residenza e/o è oggetto delle eventuali ritenute alla fonte che fossero vigenti tra il suo paese di residenza e la Francia (per quanto riguarda i Lyxor ETF istituiti come Fondi e Sicav francesi) o il Lussemburgo (per quanto riguarda i Lyxor ETF istituiti come Sicav lussemburghesi).

1 Con dividendi netti si intendono i dividendi pagati dai titoli sottostanti all’indice benchmark dell’ETF al netto delle ritenute fiscali (c.d. withholding tax) applicate dal paese in cui è istituito il titolo.
Gli ETF qui menzionati sono OICR gestiti da Lyxor International Asset Management SA (qui per brevità “Lyxor”). I relativi prospetti sono stati approvati dalla AMF (ETF con codice Isin che inizia per FR) o dalla CSSF (ETF con codice Isin che inizia per LU). Prima dell’investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Semplificato e Completo ed il Documento di Quotazione disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.

Fonte: ETFWorld – Lyxor

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