Dai giorni 16/5/2011, 1/6/2011, 6/6/2011 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza...
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Lyxor ETF – Passaggio alla versione Total Return degli indici di riferimento e altre modifiche.
AVVISO AI PORTATORI DEI SEGUENTI ETF
Modifica dei prospetti degli ETF sopra citati
I prospetti degli ETF sopra citati saranno modificati al fine di rispecchiare una o più modifiche, seguendo l’annotazione che segue i nomi degli ETF nella precedente Tabella 1.
La tipologia delle modifiche, così come la data in cui diventeranno effettive, è specificata di seguito.
1) Modifica dell’Indice di Riferimento
Per ogni ETF riportato nella Tabella 1 il cui nome è seguito dall’annotazione (1), l’indice di riferimento sarà modificato così come precisato nella tabella sottostante.
Queste modifiche diventeranno effettive a partire dalla data specificata nella tabella sottostante, l’esposizione al nuovo indice sarà effettuata sul prezzo di chiusura dei mercati dell’indice il primo giorno lavorativo precedente.
Queste modifiche della versione dell’indice di riferimento hanno come unico effetto quello di modificare la politica di gestione dei dividendi prevista dalla metodologia dell’indice, mentre rimane invariato l’insieme dei titoli che compongono gli indici di riferimento. La nuova versione degli indici di riferimento è della tipologia Total Return e questo significa che, per quanto concerne l’indice di riferimento, i dividendi staccati dalle azioni che compongono gli indici sono reinvestiti negli indici di riferimento stessi.
2) Modifica dei paragrafi “Distribuzione dei Proventi” e “Strategia di Investimento”
Per ogni ETF riportato nella Tabella 1 il cui nome è seguito dall’annotazione (2), la Società di Gestione ha deciso di modificare i paragrafi “Distribuzione dei Proventi” e “Strategia di investimento” dei prospetti degli ETF sopra citati, così come descritto nella tabella sottostante.
Queste modifiche diventeranno effettive a partire dal 6 Giugno 2011
3) Modifica della Sigla delle Classi delle quote/azioni
Per ogni ETF riportato nella Tabella 1 il cui nome è seguito dall’annotazione (3), le sigle delle classi delle quote/azioni saranno modificate così come precisato nella tabella sottostante.
Queste modifiche diventeranno effettive a partire dal 6 Giugno 2011, tranne per il FCI Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE Top 40) per il quale la modifica diventerà effettiva a partire dal 1 Giugno 2011.
4) Modifica del paragrafo “Profilo di Rischio”
Per ogni ETF riportato nella Tabella 1 il cui nome è seguito dall’annotazione (4), la Società di Gestione ha deciso di modificare il paragrafo “Profilo di Rischio” dei Prospetti al fine di riflettere meglio i fattori di rischio ai quali sono esposti gli investitori.
Queste modifiche diventeranno effettive a partire dal 6 Giugno 2011.
Tutti gli ETF sopra citati mantengono inalterate tutte le altre caratteristiche ed, in particolare,
i loro codici di negoziazione e le loro commissioni di gestione.
Per ogni ETF riportato nella Tabella 1 il cui nome è seguito dall’annotazione (4), la Società di Gestione ha deciso di modificare il paragrafo “Profilo di Rischio” dei Prospetti al fine di riflettere meglio i fattori di rischio ai quali sono esposti gli investitori.
Queste modifiche diventeranno effettive a partire dal 6 Giugno 2011.
Tutti gli ETF sopra citati mantengono inalterate tutte le altre caratteristiche ed, in particolare,i loro codici di negoziazione e le loro commissioni di gestione.
Agli intermediari finanziari del mercato primario (che sottoscrivono e richiedono il rimborso delle quote/azioni degli ETF presso la società di gestione, ottemperando alle condizioni di importo minimo indicate nel prospetto) non verrà applicata alcuna commissione di rimborso, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente avviso, per il rimborso delle quote/azioni degli ETF. Come di consueto, nessuna commissione di rimborso verrà applicata dalla società di gestione sul mercato secondario (acquisto/vendita in borsa o sul mercato OTC – Over The Counter). Tuttavia il proprio intermediario finanziario potrà applicare una commissione d’intermediazione sugli ordini eseguiti.
Appena disponibili le versioni aggiornate dei Prospetti e dei Documenti di Quotazione degli ETF sopra menzionati saranno consultabili.
Fonte: ETFWorld – Société Générale
