Modifiche per 18 ETF settoriali quotati in Italia

Passaggio alla versione Net Total Return degli indici di riferimento e modifiche nella distribuzione dei proventi periodici per 18 Lyxor ETF sui settori dello Stoxx 600 Europe Index ….

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AVVISO AI PORTATORI DEI SEGUENTI ETF:

Nome dell’ETF – Codice ISIN

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS – FR0010344630
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS – FR0010345371
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES – FR0010345389
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 CHEMICALS – FR0010345470
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS – FR0010345504
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES – FR0010345363
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE – FR0010344861
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE – FR0010344879
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES – FR0010344887
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE – FR0010344903
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 MEDIA – FR0010344929
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS – FR0010344960
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS – FR0010344978
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 RETAIL – FR0010344986
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY – FR0010344796
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS – FR0010344812
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE – FR0010344838
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES – FR0010344853

Modifica dei prospetti degli ETF sopra citati. Relativamente agli ETF sopra citati, nella tabella sottostante vengono riportati l’“Indice di Riferimento Iniziale” e il “Nuovo Indice di Riferimento”:

Nome dell’ETF
Indice di Riferimento Iniziale
Nuovo Indice di Riferimento

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS
Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts
Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Stoxx Europe 600 Banks
Stoxx Europe 600 Banks Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES
Stoxx Europe 600 Basic Resources
Stoxx Europe 600 Basic Resources Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 CHEMICALS
Stoxx Europe 600 Chemicals
Stoxx Europe 600 Chemicals Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS
Stoxx Europe 600 Construction & Materials
Stoxx Europe 600 Construction & Materials Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES
Stoxx Europe 600 Financial Services
Stoxx Europe 600 Financial Services Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE
Stoxx Europe 600 Food & Beverage
Stoxx Europe 600 Food & Beverage Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE
Stoxx Europe 600 Health Care
Stoxx Europe 600 Health Care Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES
Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services
Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Stoxx Europe 600 Insurance
Stoxx Europe 600 Insurance Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 MEDIA
Stoxx Europe 600 Media
Stoxx Europe 600 Media Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS
Stoxx Europe 600 Oil & Gas
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS
Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods
Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 RETAIL
Stoxx Europe 600 Retail
Stoxx Europe 600 Retail Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY
Stoxx Europe 600 Technology
Stoxx Europe 600 Technology Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS
Stoxx Europe 600 Telecommunications
Stoxx Europe 600 Telecommunications Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE
Stoxx Europe 600 Travel & Leisure
Stoxx Europe 600 Travel & Leisure Net Total Return

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES
Stoxx Europe 600 Utilities
Stoxx Europe 600 Utilities Net Total Return

Queste modifiche della versione dell’indice di riferimento hanno come unico effetto quello di modificare la politica di gestione dei dividendi prevista dalla metodologia dell’indice, mentre rimane invariato l’insieme dei titoli che compongono gli indici di riferimento. La nuova versione degli indici di riferimento è della tipologia Net Total Return e questo significa che i dividendi staccati dalle azioni che compongono gli indici sono reinvestiti negli indici di riferimento stessi.
Inoltre la società di gestione ha deciso di modificare il paragrafo “Distribuzione dei Proventi” e il paragrafo “Strategia d’Investimento” dei Prospetti degli ETF citati, così come riportato nella tabella sottostante.

Paragrafo : Distribuzione dei proventi

PRIMA della modifica: La società di gestione si riserva la possibilità di distribuire annualmente, in maniera totale o parziale, i proventi e/o di capitalizzarli. Contabilizzazione secondo il metodo dei dividendi incassati.

DOPO la modifica: La società di gestione si riserva la possibilità di distribuire una o più volte all’anno, in maniera totale o parziale, i proventi e/o di capitalizzarli. Contabilizzazione secondo il metodo dei dividendi incassati.

Paragrafo : Strategia di investimento

PRIMA della modifica: Al fine di ricercare la correlazione più elevata possibile con il rendimento dell’Indice di Riferimento, il FCI farà ricorso all’acquisto di un paniere di azioni internazionali e, nel limite del 10% del suo attivo, ad un contratto di scambio a termine, negoziato sul mercato OTC (over the counter), su azioni e indici in grado di trasformare l’esposizione ai titoli che sono nell’attivo del FCI in un’esposizione all’ Indice di Riferimento.
Le azioni nell’attivo del FCI saranno in particolare le azioni che compongono l’Indice di Riferimento, così come altre azioni europee, appartenenti a tutti i settori economici, quotate su tutti i mercati, compresi i mercati a bassa capitalizzazione.
Le azioni nell’attivo del FCI saranno scelte al fine di limitare i costi legati alla replica dell’indice e al fine di ottenere un rendimento del basket di azioni prossimo al rendimento dell’indice di riferimento.
Il FCI sarà dunque investito per almeno il 75% su uno o più mercati di azioni emesse in uno o più paesi della zona Euro ed esposto all’Indice di Riferimento.

DOPO la modifica: Al fine di ricercare la correlazione più elevata possibile con il rendimento dell’Indice di Riferimento, il FCI potrà ricorrere (i) all’acquisto di un paniere di attivi di bilancio (come definito all’interno della nota dettagliata) e in particolare di azioni internazionali e/o (ii) ad un contratto di scambio a termine, negoziato sul mercato OTC (over the counter), per permettere al FCI di raggiungere il suo obiettivo di gestione, all’occorrenza, trasformando l’esposizione ai titoli che sono nell’attivo del FCI in un’esposizione all’ Indice di Riferimento.
All’occorrenza, le azioni nell’attivo del FCI saranno in particolare le azioni che compongono l’Indice di Riferimento, così come altre azioni europee, appartenenti a tutti i settori economici, quotate su tutti i mercati, compresi i mercati a bassa capitalizzazione.
In questo caso, le azioni all’attivo del FCI saranno scelte al fine di limitare i costi legati alla replica dell’indice e al fine di ottenere un rendimento del basket di azioni prossimo al rendimento dell’Indice di Riferimento.
Il FCI sarà dunque investito per almeno il 75% su uno o più mercati di azioni emesse in uno o più paesi della zona Euro ed esposto all’Indice di Riferimento.

Fonte: ETFWorld – Société Générale