Il London Stock Exchange Group è lieto di annunciare una nuova iniziativa di promozione delle quotazioni di Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded Notes (ETN) nel Main Market del London Stock Exchange e nel mercato ETFplus di Borsa Italiana, da applicare a emittenti sia nuovi che già presenti, con efficacia fino al 31 marzo 2012….
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• Emittenti di ETF, ETC and ETN.
• Se un ETF, ETC o ETN (identificato dal codice ISIN) è già in negoziazione o sul London Stock Exchange o in Borsa Italiana, l’emittente riceverà uno sconto del 15% sui corrispettivi di quotazione quando lo strumento finanziario viene ammesso alla negoziazione sul secondo mercato.
• Se un ETF, ETC o ETN viene ammesso nello stesso giorno alle negoziazioni sia al London Stock Exchange che in Borsa Italiana, l’emittente riceverà uno sconto del 7.5% sui corrispettivi di quotazione di entrambi i mercati.
• Lo sconto si applica ai corrispettivi di prima quotazione e non ai corrispettivi annuali/semestrali.
• La struttura standard dei corrispettivi di prima quotazione continua ad essere in vigore, come dettagliato a pagina 2. Lo sconto verrà applicato ai corrispettivi di prima quotazione pro-quota sulla base del numero di strumenti finanziari già in negoziazione nel primo mercato.
• Questa iniziativa si applica a ETF, ETC e ETN con data di inizio delle negoziazioni compresa tra l’1 ottobre 2010 e il 31 marzo 2012.
Estratto dai Corrispettivi di ammissione e quotazione in vigore¹
OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e Strumenti Finanziari Derivati Cartolarizzati (ETC/ETN)
Corrispettivo di prima quotazione per OICR
• 8.500 Euro per ogni ETF quotato con un massimo di 50.000 Euro complessivi fino a 15 ETF per i quali l’emittente richieda contestualmente la quotazione (il corrispettivo per ogni ETF oltre il 15° resta di 8.500 Euro).
• 20.000 Euro complessivi per un «Set di ETF Settoriali» per i quali l’emittente richieda contestualmente la quotazione.
• 2.500 Euro per ogni OICR aperto diverso dagli ETF quotato singolarmente.
• Per gli OICR chiusi vengono applicati gli stessi corrispettivi del mercato azionario (calcolati sulla capitalizzazione).
• 8.500 Euro per ogni ETC/ETN quotato con un massimo di 20.000 Euro complessivi per gli strumenti per i quali l’emittente richieda contestualmente la quotazione. Corrispettivo semestrale
• Per gli ETF e gli ETC/ETN viene calcolato in base al Patrimonio gestito:
• Per gli ETF e gli ETC/ETN viene calcolato in base al Patrimonio gestito:
• 1.000 Euro per ogni OICR aperto diverso dagli ETF.
• Per gli OICR chiusi vengono applicati gli stessi corrispettivi del mercato azionario (calcolati sulla capitalizzazione).
¹ I Corrispettivi di ammissione e quotazione in vigore possono essere consultati al seguente link:
http://www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/listing-fees/listingfeee28062010ita_pdf.htm
² Per Set di ETF Settoriali si intende l’insieme di almeno 3 ETF emessi dallo stesso emittente (Fondo Multicomparto oppure Sicav Multicomparto) aventi come sottostante indici settoriali.
³ Il patrimonio gestito dall’ETF e dall’ETC/ETN viene calcolato sulla base del numero di azioni/quote del giorno di negoziazione precedente il primo giorno del semestre di riferimento e sulla base della media aritmetica dei NAV (dei prezzi giornalieri di sottoscrizione/rimborso per gli ETC/ETN) relativi a tutti i giorni di Borsa aperta del semestre precedente a quello di riferimento.
PM0021_Factsheet
Fonte: ETFWorld – Borsa Italia
