A partire da mercoledì 13 novembre 2013 iShares lancerà sul mercato Nyse Euronext di Amsterdam cinque nuovi ETF…
Ecco i dettagli dei nuovi ETF:
Caratteristiche di negoziazione
Nome negoziazione: IS Euro Ultrashort
Simbolo: ERNE
ISIN: IE00BCRY6557
Codice Euronext: IE00BCRY6557
Gruppo di negoziazione: K2
Valuta di negoziazione: EUR
Codice CFI : EUOISR
RIC: ERNE.AS
Ticker: ERNE NA
Codice Market Makers: 00004120
Nome Market Makers: SUSQUEHANNA INTL SEC. LTD
Differenziale massimo di quotazione: 1.5 %
Caratteristiche dello strumento:
Gestore del fondo: BlackRock Advisors (UK) Limited
Indice sottostante: Markit EUR Grade Ultrashort
Index Return: Total Return
Leva dell’indice: x1
RIC Indice sottostante: .IBXXUSE1
Ticker Indice sottostante: IBXXUSE1
Segmento 1: Fixed Income
Segmento 2: Corporate Bonds
Segmento 3: –
Segmento 4: –
Metodologia di replica: Fisica
Commissioni annue di gestione(TER): 0,2 %
Valuta di base: EUR
French personal equity saving plan (PEA) Eligibility: No
Outstanding shares: 200.000
Caratteristiche di negoziazione
Nome negoziazione: IS USD Ultrashort
Simbolo: ERND
ISIN: IE00BCRY6227
Codice Euronext: IE00BCRY6227
Gruppo di negoziazione: KE
Valuta di negoziazione: EUR
Settlement Platform: Euroclear Nederland
Codice CFI : EUOISR
RIC: ERND.AS
Ticker: ERND NA
Codice Market Makers: 00004120
Nome Market Makers: SUSQUEHANNA INTL SEC. LTD
Differenziale massimo di quotazione: 3 %
Caratteristiche dello strumento:
Gestore del fondo: BlackRock Advisors (UK) Limited
Indice sottostante: Markit USD Grade Ultrashort
Index Return: Total Return
Leva dell’indice: x1
RIC Indice sottostante: .IBXXUSU1
Ticker Indice sottostante: IBXXUSU1
Segmento 1: Fixed Income
Segmento 2: Corporate Bonds
Segmento 3: –
Segmento 4: –
Metodologia di replica: Fisica
Commissioni annue di gestione(TER): 0,2 %
Valuta di base: EUR
French personal equity saving plan (PEA) Eligibility: No
Outstanding shares: 200.000
Caratteristiche di negoziazione
Nome negoziazione: IS USD Hedged CB
Simbolo: LQDH
ISIN: IE00BCLWRB83
Codice Euronext: IE00BCLWRB83
Gruppo di negoziazione: KE
Valuta di negoziazione: EUR
Settlement Platform: Euroclear Nederland
Codice CFI : EUOISR
RIC: LQDH.AS
Ticker: LQDH NA
Codice Market Makers: 00004120
Nome Market Makers: SUSQUEHANNA INTL SEC. LTD
Differenziale massimo di quotazione: 3 %
Caratteristiche dello strumento:
Issuer: iShares I plc.
Gestore del fondo: BlackRock Advisors (UK) Limited
Indice sottostante: Markit USD Grade Rate Hedge
Index Return: Total Return
Leva dell’indice: x1
RIC Indice sottostante: .IBXXH1US
Ticker Indice sottostante: IBXXH1US
Segmento 1: Fixed Income
Segmento 2: Corporate Bonds
Segmento 3: –
Segmento 4: –
Metodologia di replica: Fisica
Commissioni annue di gestione(TER): 0,25 %
Valuta di base: EUR
French personal equity saving plan (PEA) Eligibility: No
Outstanding shares: 250.000
Caratteristiche di negoziazione
Nome negoziazione:: IS USD Short HY CB
Simbolo: SDHY
ISIN: IE00BCRY6003
Codice Euronext: IE00BCRY6003
Gruppo di negoziazione: KE
Tick size: .01
Valuta di negoziazione: EUR
DSO eligibility (SRD):: Instrument not eligible for
DSO or L and B
Settlement Platform: Euroclear Nederland
Codice CFI : EUOISR
RIC: SDHY.AS
Ticker: SDHY NA
Codice Market Makers: 00004120
Nome Market Makers: SUSQUEHANNA INTL SEC. LTD
Differenziale massimo di quotazione: 3 %
Caratteristiche dello strumento:
Gestore del fondo: BlackRock Advisors (UK) Limited
Indice sottostante: iBoxx USD Liquid HY 0-5 Cap
Index Return: Total Return
Leva dell’indice: x1
RIC Indice sottostante: .IBXXSHC1
Ticker Indice sottostante: IBXXSHC1
Segmento 1: Fixed Income
Segmento 2: Corporate Bonds
Segmento 3: –
Segmento 4: –
Metodologia di replica: Fisica
Commissioni annue di gestione(TER): 0,45 %
Valuta di base: EUR
Dividend payment:
French personal equity saving plan (PEA) Eligibility: No
Outstanding shares: 250.000
Caratteristiche di negoziazione
Nome negoziazione:: IS US Short CB
Simbolo: SDIG
ISIN: IE00BCRY5Y77
Codice Euronext: IE00BCRY5Y77
Gruppo di negoziazione: KE
Tick size: .01
Valuta di negoziazione: EUR
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DSO eligibility (SRD):: Instrument not eligible for
DSO or L and B
Settlement Platform: Euroclear Nederland
Codice CFI : EUOISR
RIC: SDIG.AS
Ticker: SDIG NA
Codice Market Makers: 00004120
Nome Market Makers: SUSQUEHANNA INTL SEC. LTD
Differenziale massimo di quotazione: 3 %
Caratteristiche dello strumento:
Gestore del fondo: BlackRock Advisors (UK) Limited
Indice sottostante: Markit USD Grade 0-5 Index
Index Return: Total Return
Leva dell’indice: x1
RIC Indice sottostante: .IBXXSIG1
Ticker Indice sottostante: IBXXSIG1
Segmento 1: Fixed Income
Segmento 2: Corporate Bonds
Segmento 3: –
Segmento 4: –
Metodologia di replica: Fisica
Commissioni annue di gestione(TER): 0,2 %
Valuta di base: EUR
Dividend payment:
French personal equity saving plan (PEA) Eligibility: No
Outstanding shares: 250.000
Fonte: ETFWorld – Euronext
