ARK Invest ha lanciato il suo modello di valutazione di SpaceX, realizzato in collaborazione con Mach33.
Cathie Wood, CEO di ARK Invest
Questo modello open-source simula una gamma di possibili scenari per SpaceX, e prevede un valore aziendale nel 2030 pari a circa 2,5 trilioni di dollari, sette volte superiore rispetto all’ultimo round di finanziamento del dicembre 2024, con un tasso di rendimento annuo composto del 38%.
Il modello, basato su simulazioni Monte Carlo, prevede anche uno scenario rialzista e ribassista, rispettivamente a circa 3,1 trilioni di dollari e 1,7 trilioni di dollari. La valutazione dello scenario base è ottenuta facendo la media di un milione di simulazioni generate dal modello Monte Carlo di ARK, mentre gli scenari bear e bull corrispondono rispettivamente ai valori del 25° e del 75° percentile.
| Risultati della simulazione | Prezzo stimato al 2030 (Enterprise Value) | Spiegazione |
| Base (valore atteso) | ~$2.5 trilioni | Questa stima è il valore aziendale previsto per SpaceX nel 2030, basato sulla nostra simulazione Monte Carlo. |
| Bear | ~$1.7 trilioni | In questa analisi, la probabilità che il valore aziendale di SpaceX sia pari o inferiore a circa 1,7 trilioni di dollari nel 2030 è del 25%. |
| Bull | ~$3.1 trilioni | In questa analisi, la probabilità che il valore aziendale di SpaceX sia pari o superiore a circa 3,1 trilioni di dollari nel 2030 è del 25%. |
Il modello open-source include 17 variabili fondamentali indipendenti per simulare una gamma di possibili scenari per SpaceX e il suo enterprise value nel 2030 e nel 2040, in previsione di una possibile espansione su Marte.
Analiticamente, il modello prevede un effetto volano che parte dalla liquidità, grazie alla quale SpaceX costruisce razzi e satelliti, aumenta la banda orbitale, acquisisce clienti Starlink e reinveste i ricavi generati. Con il progredire del ciclo, i fondi iniziano a fluire gradualmente verso lo sviluppo del progetto Marte.
Nel caso base la costellazione Starlink dovrebbe essere completata nel 2035, e le analisi di ARK suggeriscono che a quel punto SpaceX potrebbe generare circa 300 miliardi di dollari di ricavi annui. Il modello assume che a quel punto SpaceX aumenti progressivamente gli investimenti su Marte.
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Fonte: ETFWorld.it
