UBS Global Asset Management amplia la sua gamma di ETF obbligazionari e quota su Borsa Italiana due ETF innovativi, che offrono per la prima volta un’esposizione diversificata alle obbligazioni emesse da emittenti esteri ed espresse in franchi svizzeri…
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Simone Rosti, responsabile Italia di UBS ETF
I nuovi UBS ETF, armonizzati Ucits, saranno quotati sul segmento ETFplus di Borsa Italiana a partire da martedì 10 settembre e replicano l’andamento di due sottoindici del Swiss Bond Index (SBI)® Foreign AAA-BBB, permettendo così di investire in un paniere diversificato di titoli di Stato, bond corporate e di organizzazioni sovranazionali di emittenti esteri (cioè non svizzeri) «investment grade» ed espressi in franchi svizzeri.
I due ETF si distinguono per la diversa durata residua delle obbligazioni che compongono gli indici replicati.
UBS ETF SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 OICVM ETF (CHF) A-dis replica l’andamento di un indice composto da circa 400 emissioni obbligazionarie con durata residua tra 1 e 5 anni, una duration media di 3,47 e un rendimento a scadenza dello 0,79%. UBS ETF SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 OICVM ETF (CHF) A-dis, invece, replica l’andamento di un indice composto da circa 250 bond con durata residua compresa tra 5 e 10 anni, duration media del 7,55 e un yield to maturity dell’1,36%.
Entrambi i nuovi strumenti di UBS prevedono un Ter annuo dello 0,2% e lo stacco delle cedole avviene con cadenza semestrale. In linea con tutti gli altri ETF obbligazionari del player svizzero, la replica è fisica e non è prevista l’attività di prestito titoli. L’attività di market maker è garantita da Commerzbank e la valuta di negoziazione su Borsa Italiana è l’EUR.
Gli investitori domiciliati al di fuori della Svizzera hanno, per la prima volta, la possibilità di investire in obbligazioni in franchi svizzeri di emittenti esteri, mediante ETF conformi alla direttiva OICVM. Con questi strumenti, l’investitore dispone di una soluzione d’investimento passiva che gli permette di reagire in maniera flessibile alle aspettative sui tassi d’interesse.
Simone Rosti, responsabile Italia di UBS ETF, ha commentato: “Questa quotazione conferma l’obiettivo di UBS di mettere a disposizione degli investitori strumenti innovativi, efficienti nella replica, poco costosi e adatti alle loro esigenze. Abbiamo così deciso di ampliare la nostra gamma di ETF obbligazionari, consapevoli della forte importanza che la componente fixed income ha nei portafogli degli investitori italiani. La scelta di lanciare strumenti innovativi, che permettono di prendere posizione su indici non ancora replicati da altri competitor, faciliterà la nostra penetrazione sul mercato italiano, che è particolarmente strategico per la ulteriore crescita degli asset in gestione”. Nel corso dell’anno UBS ha scalato rapidamente la classifica degli emittenti e oggi, a livello europeo, è il quarto player, con oltre 10 miliardi di euro in gestione (dato aggiornato al 30.07.2013) e una nuova raccolta che da inizio anno si attesta a € 807 milioni.
I nuovi UBS ETF alla Borsa Italiana:
Nome | Moneta di negoziazione | TER | ISIN | Bloomberg | Reuters |
UBS ETF SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 OICVM ETF (CHF) A-dis | EUR | 0.20% | LU0879397742 | SF1EUA IM | SF1EUA.MI |
UBS ETF SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 OICVM ETF (CHF) A-dis | EUR | 0.20% | LU0879399441 | SF5EUA IM | SF5EUA.MI |
Fonte: ETFWorld – UBS Global Asset Management
