A partire dal giorno 20/05/2013, quattro nuovi ETF verranno ammessi alla negoziazione sul segmento ETFPlus di Borsa Italia…
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In particolare si tratta dei seguenti strumenti:
– iShares Global Corporate Bond (il cui codice ISIN è: IE00B7J7TB45)
– iShares $ High Yield Capped Bond (il cui codice ISIN è: IE00B4PY7Y77)
– iShares Eur Corporate Bond ex-Financials (il cui codice ISIN è: IE00B4L5ZG21)
– iShares Morn USD Emerging Mkts Corp Bond (il cui codice ISIN è: IE00B6TLBW47)
Ecco le caratteristiche principali dei nuovi prodotti:
iShares Global Corporate Bond (il cui codice ISIN è: IE00B7J7TB45)
Indice benchmark / sottostante: Barclays Global Aggregate Corporate Bond TR
Natura indice: Total Return
TER – commissioni totali annue: 0,2 %
Differenziale Massimo di prezzo: 1,5 %
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
L’obiettivo di investimento dell’ETF è di conseguire un rendimento sull’investimento, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito dagli investimenti dell’ETF, che rifletta l’andamento dell’Indice di riferimento denominato Barclays Global Aggregate Corporate Bond (di seguito l’ “Indice di Riferimento” o l’ “Indice”).
L’Indice di Riferimento Barclays Global Aggregate Corporate Bond offre esposizione a obbligazioni societarie globali. Attualmente comprende obbligazioni emesse da società di paesi emergenti e sviluppati di tutto il mondo, con una scadenza minima di almeno un anno. Al momento dell’inserimento nell’Indice, le obbligazioni corrisponderanno un reddito a tasso fisso e saranno investment grade. Nel caso di successivo declassamento degli strumenti a sub-investment grade, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando gli stessi non saranno più parte dell’Indice di Riferimento.
iShares $ High Yield Capped Bond (il cui codice ISIN è: IE00B4PY7Y77)
Indice benchmark / sottostante: Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped TR
Natura indice: Total Return
TER – commissioni totali annue: 0,5 %
Differenziale Massimo di prezzo: 2,0 %
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
L’obiettivo di investimento dell’ETF è di conseguire un rendimento sull’investimento, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito dagli investimenti dell’ETF, che rifletta l’andamento dell’Indice di riferimento denominato Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped.
L’Indice di Riferimento Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped comprende obbligazioni di tipo sub-investment grade denominate in dollari statunitensi più liquide emesse da società (ossia il mercato delle obbligazioni societarie in dollari di tipo high yield). Con obbligazioni liquide si intendono obbligazioni che hanno almeno 400 milioni di USD di titoli ancora in circolazione. Le obbligazioni avranno rating inferiore a investment grade (ossia al momento dell’inclusione nell’Indice avranno un rating relativamente basso o saranno prive di rating, ma considerate di qualità analoga ai titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade) attribuito da almeno una tra le seguenti agenzie di rating: Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch. L’Indice prevede un cap per emittente pari al 3% e un cap del 10% per le emissioni in regime di private placement. I singoli emittenti sono presenti nell’Indice secondo una ponderazione per capitalizzazione di mercato dell’emissione obbligazionaria (vale a dire, prezzo unitario delle obbligazioni per il numero di obbligazioni emesse).La durata massima all’emissione deve essere pari a 15 anni e la vita residua minima deve essere di 1,5 anni per le obbligazioni non ancora incluse nell’Indice e di un anno per le obbligazioni già presenti nell’Indice.
iShares Eur Corporate Bond ex-Financials (il cui codice ISIN è: IE00B4L5ZG21)
Indice benchmark / sottostante: Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond TR
Natura indice: Total Return
TER – commissioni totali annue: 0,2 %
Differenziale Massimo di prezzo: 1,5 %
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: EUR
L’obiettivo di investimento dell’ETF è di conseguire un rendimento sull’investimento, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito dagli investimenti dell’ETF, che rifletta l’andamento dell’Indice di riferimento denominato Barclays Euro Corporate ex-Financials.
L’Indice di Riferimento Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond offre esposizione a titoli a reddito fisso di tipo investment grade denominati in euro emessi da società industriali e di servizi pubblici, escludendo gli emittenti finanziari. Alla data di ribilanciamento nella quale vengono inseriti nell’Indice essi hanno una vita residua pari ad almeno un anno (ossia il periodo di tempo precedente la data di rimborso) e un importo minimo in essere pari a 300 milioni di euro. I titoli a reddito fisso saranno di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno specifico livello di solvibilità) al momento dell’inserimento nell’Indice. Nel caso di successivo declassamento degli strumenti a sub-investment grade, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando gli stessi non saranno più parte dell’Indice di Riferimento.
iShares Morn USD Emerging Mkts Corp Bond (il cui codice ISIN è: IE00B6TLBW47)
Indice benchmark / sottostante: Morningstar Emerging Markets Corporate Bond TR
Natura indice: Total Return
TER – commissioni totali annue: 0,5 %
Differenziale Massimo di prezzo: 2,0 %
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
L’obiettivo di investimento dell’ETF è di conseguire un rendimento sull’investimento, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito dagli investimenti dell’ETF, che rifletta l’andamento dell’Indice di riferimento denominato Morningstar Emerging Markets Corporate Bond.
L’Indice di Riferimento denominato Morningstar Emerging Markets Corporate Bond offre strumenti di debito denominati in dollari statunitensi emessi da società dei paesi emergenti. Attualmente l’Indice include obbligazioni emesse da società di America Latina, Europa orientale, Medio Oriente, Africa e Asia (escluso il Giappone).
Al momento non vi sono requisiti minimi di rating o limitazioni di rating relativamente alle obbligazioni societarie o al paese di emissione.
Fonte: ETFWorld.it – Borsa Italiana
